资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11275.83 87.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1645.35 12.70%
其他资产 29.96 0.23%
资产总值:12951.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 23.90 924.93 7.76%
浙江荣泰 603119 7.85 883.75 7.41%
新泉股份 603179 10.13 841.20 7.06%
汉威科技 300007 12.25 778.73 6.53%
均胜电子 600699 22.30 776.49 6.51%
隆盛科技 300680 11.00 692.56 5.81%
科达利 002850 3.49 682.99 5.73%
拓普集团 601689 7.78 630.10 5.29%
伟创电气 688698 6.13 584.50 4.90%
斯菱股份 301550 3.90 522.60 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福达股份 603166 48.00 742.56 6.54%
浙江荣泰 603119 16.00 739.84 6.52%
豪能股份 603809 47.00 719.10 6.33%
神驰机电 603109 20.00 558.80 4.92%
龙溪股份 600592 22.50 543.38 4.79%
奥比中光 688322 8.98 530.05 4.67%
斯菱股份 301550 5.50 491.10 4.33%
凌云股份 600480 40.30 490.45 4.32%
汉威科技 300007 11.40 462.84 4.08%
双林股份 300100 9.00 423.72 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.41%
批发和零售业 0.04 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.08%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 3.00 674.46 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 674.46 3.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%