财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.67 |
513.10 |
246.87 |
-154.63 |
-52.03 |
| 本期利润(万元) |
892.08 |
246.82 |
-40.23 |
253.69 |
166.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-607.65 |
0.00 |
-1065.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2592.07 |
2280.19 |
2113.47 |
2342.17 |
2483.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.79 |
0.69 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
-28.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.55 |
0.69 |
13.61 |
118.13 |
98.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
10733.68 |
10601.74 |
10541.52 |
10310.88 |
17338.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
10733.68 |
10601.74 |
10541.52 |
10310.88 |
17338.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.88 |
11.72 |
11.02 |
16.88 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.95 |
1.84 |
2.81 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
11375.29 |
11328.13 |
11187.06 |
12197.38 |
19646.89 |
| 负债合计(万元) |
22.10 |
31.98 |
22.61 |
152.60 |
38.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
11353.19 |
11296.15 |
11164.46 |
12044.78 |
19608.36 |
| 未分配利润(万元) |
-2860.98 |
-4409.67 |
-6165.94 |
-6409.52 |
-2678.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.50 |
0.87 |
5.91 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
2626.22 |
-513.09 |
-1761.93 |
-3054.33 |
1120.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1318.30 |
1851.12 |
1706.58 |
-868.87 |
-320.05 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.27 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1308.81 |
1339.80 |
-54.47 |
-3917.26 |
802.79 |
| 管理人报酬(万元) |
65.17 |
133.20 |
66.99 |
267.71 |
151.09 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
22.20 |
11.16 |
44.62 |
25.18 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.53 |
8.97 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
89.13 |
182.45 |
91.93 |
345.20 |
193.64 |
| 利润总额(万元) |
1219.68 |
1157.35 |
-146.41 |
-4262.46 |
609.15 |
| 净利润(万元) |
1219.68 |
1157.35 |
-146.41 |
-4262.46 |
609.15 |
