资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1902.02 23.79%
债券 5402.81 67.58%
银行存款和结算备付金 690.05 8.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7994.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 3.32 234.52 2.94%
北部湾港 000582 21.31 179.43 2.25%
三一重能 688349 5.82 176.92 2.22%
陕西煤业 601225 7.72 154.40 1.94%
思瑞浦 688536 0.76 131.62 1.65%
邮储银行 601658 21.17 121.73 1.53%
万华化学 600309 1.73 115.18 1.44%
江西铜业 600362 3.02 107.18 1.34%
江苏银行 600919 9.62 96.49 1.21%
法拉电子 600563 0.74 93.54 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.28%
金融业 0.02 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.25%
采矿业 0.02 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 28.76 237.27 2.03%
邮储银行 601658 40.57 221.92 1.90%
银轮股份 002126 8.40 203.95 1.74%
华特达因 000915 5.53 195.49 1.67%
北京银行 601169 26.29 179.56 1.54%
江西铜业 600362 7.29 170.80 1.46%
中国平安 601318 2.97 164.78 1.41%
杭州银行 600926 9.63 161.98 1.39%
盐湖股份 000792 9.37 160.04 1.37%
先导智能 300450 6.39 158.79 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.17%
金融业 0.12 10.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.03%
医疗保健 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 977.05 12.26%
24国债17 7.00 718.09 9.01%
24国债11 5.90 615.74 7.72%
25国债01 5.60 564.33 7.08%
25国债09 5.00 495.64 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3504.45 43.96%
金融债券 977.05 12.26%
可转债 921.32 11.56%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%