资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1599.11 26.78%
债券 3616.86 60.57%
银行存款和结算备付金 755.57 12.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5971.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.65 116.13 1.95%
长江电力 600900 4.00 108.16 1.82%
五粮液 000858 1.04 107.40 1.80%
重庆啤酒 600132 1.88 106.56 1.79%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 1.70%
农业银行 601288 14.73 98.69 1.66%
招商公路 001965 9.78 96.43 1.62%
北部湾港 000582 8.92 96.25 1.62%
成都银行 601838 5.38 92.11 1.55%
陕西煤业 601225 3.51 89.82 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.23%
金融业 0.02 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.95%
采矿业 0.01 1.51%
工业 0.01 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
住宿和餐饮业 0.01 1.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 17.48 163.96 2.60%
中集安瑞科 03899 19.00 162.17 2.58%
陕西煤业 601225 7.25 154.57 2.46%
恒力石化 600346 6.58 148.25 2.36%
天齐锂业 002466 2.63 145.65 2.31%
邮储银行 601658 26.18 142.68 2.27%
永兴材料 002756 2.59 140.51 2.23%
国科军工 688543 2.04 126.62 2.01%
鼎龙股份 300054 3.22 121.07 1.92%
天岳先进 688234 1.14 100.98 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.12%
工业 0.02 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.60%
采矿业 0.02 2.46%
金融业 0.01 2.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 4.80 504.00 8.46%
24国债17 4.80 495.32 8.31%
25国债09 4.63 461.08 7.74%
25国债14 4.20 425.80 7.15%
25国债08 3.20 324.25 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2770.21 46.49%
可转债 846.65 14.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%