财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1956.00 |
587.26 |
910.49 |
-877.41 |
-354.12 |
| 本期利润(万元) |
3636.40 |
1675.83 |
957.42 |
166.27 |
3134.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5840.99 |
0.00 |
-7174.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21349.34 |
22627.63 |
22845.95 |
23660.94 |
25516.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.82 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5696.48 |
12569.28 |
10768.30 |
5782.76 |
6510.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
68042.59 |
60560.25 |
59559.82 |
80434.71 |
98659.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
68042.59 |
60560.25 |
59559.82 |
79927.94 |
98659.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.34 |
78.59 |
73.08 |
90.05 |
129.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
13.10 |
12.18 |
15.01 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
74851.56 |
76196.75 |
71635.46 |
88089.97 |
107648.31 |
| 负债合计(万元) |
816.06 |
974.17 |
439.21 |
491.09 |
890.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
74035.50 |
75222.58 |
71196.25 |
87598.88 |
106757.52 |
| 未分配利润(万元) |
-12016.12 |
-18914.47 |
-32195.30 |
-25255.87 |
-15518.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.96 |
43.51 |
18.88 |
50.93 |
33.14 |
| 投资收益(万元) |
2536.73 |
-1217.42 |
-3633.74 |
-16064.23 |
-543.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3490.09 |
3513.72 |
-5537.36 |
2089.54 |
-2565.00 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
2.09 |
1.22 |
29.25 |
26.84 |
| 收入合计(万元) |
6047.13 |
2341.90 |
-9151.00 |
-13894.51 |
-3048.74 |
| 管理人报酬(万元) |
438.47 |
889.48 |
453.53 |
1513.43 |
884.30 |
| 托管费(万元) |
73.08 |
148.25 |
75.59 |
252.24 |
147.38 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
22.17 |
11.43 |
23.30 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
568.36 |
1156.77 |
590.55 |
1935.09 |
1123.69 |
| 利润总额(万元) |
5478.77 |
1185.13 |
-9741.55 |
-15829.60 |
-4172.43 |
| 净利润(万元) |
5478.77 |
1185.13 |
-9741.55 |
-15829.60 |
-4172.43 |
