汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)_财务情况

汇添富北交所创新精选两年定开混合A014279CHINA UNIVERSAL BEIJING STOCK EXCHANGE INNOVATIVE SELECTION TWO-YEAR PERIODIC OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10016.10	7433.28	1213.43	7940.41	-1261.76
本期利润(万元)	10196.60	19785.73	8897.19	8453.00	6062.75
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.61	0.27	0.26	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	41.12	0.00	29.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9690.03	0.00	2256.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	66402.21	56205.61	45317.07	36419.88	29607.16
期末基金份额净值(元)	2.04	1.73	1.39	1.12	0.91
本期净值增长率(%)	0.00	54.33	0.00	27.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.87	0.00	17.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8049.60	5928.40	2877.29	6373.08	2368.91
交易性金融资产(万元)	56563.39	36677.13	24311.75	28717.86	35278.83
其中：股票投资(万元)	56563.39	36677.13	24311.75	28717.86	35278.83
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	63.24	47.23	27.46	33.62	45.80
应付托管费(万元)	10.54	7.87	4.58	5.60	7.63
资产总计(万元)	64995.86	42711.40	27256.96	35619.19	37905.65
负债合计(万元)	102.31	650.78	54.96	1255.73	451.11
所有者权益合计(万元)	64893.55	42060.61	27201.99	34363.46	37454.54
未分配利润(万元)	27211.10	4378.17	-10244.52	-3083.05	-12093.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.25	20.36	10.74	13.54	2.35
投资收益(万元)	8962.14	9627.58	-209.61	-478.27	466.28
公允价值变动收益(万元)	14264.51	591.86	-6738.81	10087.34	1899.00
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.00	2.25	0.00
收入合计(万元)	23237.89	10239.83	-6937.68	9624.86	2367.63
管理人报酬(万元)	327.53	393.65	177.64	491.02	274.44
托管费(万元)	54.59	65.61	29.61	81.84	45.74
其它费用(万元)	8.20	16.72	8.58	17.09	8.47
费用合计(万元)	404.95	493.62	223.79	609.55	338.60
利润总额(万元)	22832.94	9746.21	-7161.47	9015.31	2029.02
净利润(万元)	22832.94	9746.21	-7161.47	9015.31	2029.02

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