财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15115.70 |
31853.87 |
11804.55 |
14016.86 |
-37.83 |
| 本期利润(万元) |
9878.00 |
37959.16 |
19700.09 |
11557.58 |
7359.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.97 |
0.50 |
0.30 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
50.91 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42726.16 |
0.00 |
10872.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100444.25 |
90566.25 |
72307.18 |
52607.09 |
39734.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.31 |
1.85 |
1.34 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
72.16 |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.40 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4488.25 |
2480.46 |
966.13 |
7764.64 |
8712.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
84466.00 |
49769.42 |
31679.82 |
39066.95 |
31762.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
84466.00 |
49769.42 |
31679.82 |
39066.95 |
31762.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.46 |
58.91 |
33.00 |
37.85 |
48.21 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
9.82 |
5.50 |
6.31 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
91011.65 |
52744.21 |
32763.78 |
46923.53 |
41178.57 |
| 负债合计(万元) |
445.41 |
137.12 |
388.51 |
5874.01 |
100.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
90566.25 |
52607.09 |
32375.27 |
41049.51 |
41077.88 |
| 未分配利润(万元) |
51427.96 |
13468.80 |
-6763.02 |
1911.22 |
-8407.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.65 |
23.55 |
12.38 |
51.86 |
20.83 |
| 投资收益(万元) |
32360.28 |
14554.18 |
989.50 |
5639.07 |
1374.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6105.29 |
-2459.28 |
-9419.40 |
12396.34 |
7272.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38480.21 |
12118.45 |
-8417.52 |
18091.58 |
8667.44 |
| 管理人报酬(万元) |
438.92 |
466.56 |
211.80 |
513.92 |
269.68 |
| 托管费(万元) |
73.15 |
77.76 |
35.30 |
85.65 |
44.95 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
16.55 |
9.63 |
19.06 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
521.06 |
560.87 |
256.73 |
618.63 |
323.45 |
| 利润总额(万元) |
37959.16 |
11557.58 |
-8674.24 |
17472.95 |
8344.00 |
| 净利润(万元) |
37959.16 |
11557.58 |
-8674.24 |
17472.95 |
8344.00 |
