我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.29 |
5076.61 |
-592.84 |
1071.76 |
-2587.25 |
| 本期利润(万元) |
-4404.20 |
17472.95 |
-664.02 |
8344.00 |
1439.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.36 |
-0.01 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
45.83 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3144.56 |
0.00 |
-8668.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36645.31 |
41049.51 |
40413.87 |
41077.88 |
34173.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.05 |
0.82 |
0.83 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
58.55 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7764.64 |
8712.09 |
3274.09 |
12786.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
39066.95 |
31762.49 |
29770.90 |
28250.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
39066.95 |
31762.49 |
29770.90 |
28250.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.85 |
48.21 |
42.68 |
50.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.31 |
8.04 |
7.11 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
46923.53 |
41178.57 |
33120.90 |
41794.63 |
| 负债合计(万元) |
5874.01 |
100.68 |
387.01 |
253.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
41049.51 |
41077.88 |
32733.89 |
41541.11 |
| 未分配利润(万元) |
1911.22 |
-8407.45 |
-16751.45 |
-7944.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.86 |
20.83 |
84.72 |
48.72 |
| 投资收益(万元) |
5639.07 |
1374.38 |
-9003.11 |
-4293.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12396.34 |
7272.24 |
-6720.34 |
-2919.83 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18091.58 |
8667.44 |
-15638.73 |
-7164.18 |
| 管理人报酬(万元) |
513.92 |
269.68 |
584.79 |
308.23 |
| 托管费(万元) |
85.65 |
44.95 |
97.46 |
51.37 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
8.81 |
19.22 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
618.63 |
323.45 |
701.47 |
368.79 |
| 利润总额(万元) |
17472.95 |
8344.00 |
-16340.20 |
-7532.97 |
| 净利润(万元) |
17472.95 |
8344.00 |
-16340.20 |
-7532.97 |
