资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91431.46 90.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9277.16 9.16%
其他资产 532.80 0.53%
资产总值:101241.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 241.87 8915.33 9.01%
中材科技 002080 144.14 4903.49 4.95%
鸿腾精密科技 06088 818.20 4765.86 4.81%
上海复旦 01385 99.50 4135.11 4.18%
比亚迪电子 00285 107.20 4046.01 4.09%
禾望电气 603063 111.29 3978.62 4.02%
新宙邦 300037 73.53 3925.03 3.97%
英搏尔 300681 126.76 3887.70 3.93%
厦门钨业 600549 122.21 3617.50 3.65%
菲利华 300395 44.98 3404.99 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 61.85%
信息技术 1.29 13.08%
采矿业 0.61 6.16%
原材料 0.34 3.46%
通信服务 0.31 3.13%
批发和零售业 0.19 1.95%
房地产 0.10 0.97%
日常消费品 0.09 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 180.46 6541.68 8.03%
长源东谷 603950 197.45 4942.17 6.06%
英搏尔 300681 172.97 4784.32 5.87%
四川九洲 000801 257.89 4028.24 4.94%
上海复旦 01385 129.10 3520.21 4.32%
西部材料 002149 169.26 3359.81 4.12%
莱斯信息 688631 35.34 3151.90 3.87%
广联航空 300900 127.67 3098.51 3.80%
中信海直 000099 119.55 2603.80 3.20%
复旦微电 688385 51.09 2517.19 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 63.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 9.10%
信息技术 0.73 8.91%
科学研究和技术服务业 0.40 4.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.20%
医疗保健 0.18 2.15%
原材料 0.07 0.91%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.27 126.61 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 126.61 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%