财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.70 |
-64.82 |
-248.83 |
-569.31 |
-17.51 |
| 本期利润(万元) |
797.58 |
381.04 |
151.25 |
-120.90 |
445.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.09 |
0.03 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1355.33 |
0.00 |
-1841.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3653.14 |
2948.36 |
2794.96 |
2868.26 |
2983.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.70 |
0.64 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
-39.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5980.48 |
7235.48 |
5226.46 |
6042.44 |
6456.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
75500.14 |
68262.04 |
62829.57 |
78384.48 |
98803.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
75500.14 |
68262.04 |
62829.57 |
78257.87 |
98803.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.06 |
79.62 |
69.09 |
85.48 |
131.07 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
13.27 |
11.51 |
14.25 |
21.85 |
| 资产总计(万元) |
82571.96 |
75657.92 |
68099.28 |
84555.12 |
106653.70 |
| 负债合计(万元) |
1076.81 |
1124.29 |
157.88 |
248.98 |
317.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
81495.16 |
74533.63 |
67941.40 |
84306.14 |
106336.02 |
| 未分配利润(万元) |
-33006.31 |
-45713.71 |
-58644.45 |
-50459.78 |
-40221.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.61 |
21.08 |
10.26 |
27.22 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
-612.03 |
-12702.11 |
-11908.60 |
-16615.55 |
-2911.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11839.32 |
12047.78 |
518.86 |
-2337.22 |
-2540.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11239.91 |
-633.25 |
-11379.48 |
-18925.55 |
-5438.21 |
| 管理人报酬(万元) |
451.97 |
865.31 |
430.75 |
1458.89 |
879.16 |
| 托管费(万元) |
75.33 |
144.22 |
71.79 |
243.15 |
146.53 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.34 |
10.98 |
24.34 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
546.36 |
1047.91 |
522.15 |
1753.59 |
1053.05 |
| 利润总额(万元) |
10693.55 |
-1681.16 |
-11901.63 |
-20679.14 |
-6491.26 |
| 净利润(万元) |
10693.55 |
-1681.16 |
-11901.63 |
-20679.14 |
-6491.26 |
