我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.46 |
540.15 |
155.10 |
201.80 |
51.16 |
| 本期利润(万元) |
121.10 |
1046.25 |
45.77 |
802.98 |
314.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
446.46 |
0.00 |
261.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8677.27 |
15969.06 |
19684.43 |
27126.82 |
38114.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5544.19 |
687.68 |
420.97 |
3834.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
12385.54 |
33630.30 |
79872.91 |
87339.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1760.99 |
658.97 |
2012.95 |
14605.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10624.54 |
32971.33 |
77859.96 |
72734.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
19.84 |
53.26 |
50.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
4.96 |
13.31 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
17981.91 |
35103.34 |
81379.19 |
92852.35 |
| 负债合计(万元) |
818.38 |
6303.79 |
2620.78 |
13749.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
17163.52 |
28799.55 |
78758.41 |
79103.32 |
| 未分配利润(万元) |
531.92 |
547.02 |
-140.48 |
317.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.38 |
11.44 |
219.82 |
203.68 |
| 投资收益(万元) |
1020.26 |
530.98 |
1132.47 |
406.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.39 |
638.37 |
-537.63 |
128.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1580.03 |
1180.79 |
814.67 |
738.37 |
| 管理人报酬(万元) |
262.99 |
174.60 |
605.66 |
285.94 |
| 托管费(万元) |
65.75 |
43.65 |
151.41 |
71.49 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
11.78 |
23.14 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
475.40 |
333.10 |
959.79 |
424.89 |
| 利润总额(万元) |
1104.64 |
847.69 |
-145.12 |
313.48 |
| 净利润(万元) |
1104.64 |
847.69 |
-145.12 |
313.48 |
