资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 523.68 10.61%
债券 2346.34 47.55%
银行存款和结算备付金 2006.98 40.67%
其他资产 57.92 1.17%
资产总值:4934.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.82%
紫金矿业 601899 1.00 32.72 0.67%
阳光电源 300274 0.20 30.15 0.62%
北方国际 000065 2.00 29.10 0.59%
璞泰来 603659 0.90 28.78 0.59%
华鲁恒升 600426 0.80 28.96 0.59%
云图控股 002539 2.00 28.40 0.58%
万华化学 600309 0.36 28.60 0.58%
中泰化学 002092 4.00 27.68 0.57%
卫星化学 002648 1.00 27.62 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.44%
采矿业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.60 124.09 2.39%
海光信息 688041 0.16 35.91 0.69%
农业银行 601288 4.50 34.56 0.67%
五洲新春 603667 0.50 34.99 0.67%
中芯国际 688981 0.27 33.16 0.64%
信维通信 300136 0.50 31.00 0.60%
金风科技 002202 1.50 30.60 0.59%
东方钽业 000962 0.90 29.75 0.57%
拓普集团 601689 0.36 27.78 0.54%
中国平安 601318 0.40 27.36 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.55%
采矿业 0.01 2.75%
金融业 0.01 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 20.00 2044.08 41.76%
25国债19 3.00 302.27 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2044.08 41.76%
国家债券 302.27 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%