我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6716.20 |
-1558.78 |
115.19 |
731.39 |
255.45 |
| 本期利润(万元) |
-6549.87 |
-7873.93 |
-8078.29 |
1426.46 |
5124.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13998.37 |
0.00 |
-5572.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41607.20 |
51344.98 |
54477.59 |
64567.54 |
71105.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.79 |
0.80 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5106.77 |
4868.45 |
5405.70 |
6635.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
47964.48 |
60243.67 |
76279.06 |
85221.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
47964.48 |
60243.67 |
76279.06 |
85221.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.50 |
81.12 |
103.81 |
105.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.92 |
13.52 |
17.30 |
17.56 |
| 资产总计(万元) |
53434.41 |
66357.17 |
81718.29 |
91920.58 |
| 负债合计(万元) |
824.95 |
202.67 |
163.02 |
141.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
52609.46 |
66154.50 |
81555.27 |
91779.21 |
| 未分配利润(万元) |
-14347.87 |
-5713.05 |
-7510.76 |
3164.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.54 |
20.38 |
92.07 |
61.90 |
| 投资收益(万元) |
-556.08 |
1372.34 |
-1001.07 |
936.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6474.16 |
707.71 |
-5105.64 |
2882.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6991.70 |
2100.43 |
-6014.64 |
3881.30 |
| 管理人报酬(万元) |
905.49 |
541.12 |
1207.74 |
572.19 |
| 托管费(万元) |
150.92 |
90.19 |
201.29 |
95.36 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
10.55 |
22.98 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
1079.91 |
643.23 |
1435.13 |
680.27 |
| 利润总额(万元) |
-8071.60 |
1457.20 |
-7449.78 |
3201.02 |
| 净利润(万元) |
-8071.60 |
1457.20 |
-7449.78 |
3201.02 |
