财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13926.03 |
3690.08 |
4960.05 |
-10190.00 |
-4881.07 |
| 本期利润(万元) |
29291.29 |
10922.79 |
9775.43 |
2007.38 |
12570.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21311.43 |
0.00 |
-26910.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95708.56 |
111508.81 |
113338.29 |
109956.71 |
120716.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.94 |
0.93 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16873.83 |
15015.03 |
16439.26 |
11383.68 |
16722.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
144838.41 |
145251.17 |
159578.14 |
191233.58 |
268258.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
144838.41 |
145251.17 |
159578.14 |
191233.58 |
268258.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.22 |
172.70 |
178.68 |
211.68 |
354.16 |
| 应付托管费(万元) |
26.54 |
28.78 |
29.78 |
35.28 |
59.03 |
| 资产总计(万元) |
163850.55 |
165100.14 |
176536.44 |
205818.47 |
286170.19 |
| 负债合计(万元) |
944.96 |
919.78 |
3040.04 |
1297.64 |
1356.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
162905.59 |
164180.36 |
173496.39 |
204520.83 |
284813.76 |
| 未分配利润(万元) |
-11401.61 |
-29115.10 |
-48758.75 |
-42202.41 |
-12628.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.81 |
71.33 |
31.69 |
109.77 |
73.13 |
| 投资收益(万元) |
6635.73 |
-12906.40 |
-11733.62 |
-35339.01 |
-10417.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10643.20 |
18526.96 |
1439.30 |
-10208.22 |
-1954.91 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
14.13 |
4.32 |
69.86 |
64.67 |
| 收入合计(万元) |
17307.92 |
5706.03 |
-10258.31 |
-45367.60 |
-12234.46 |
| 管理人报酬(万元) |
988.27 |
2120.21 |
1117.98 |
4304.89 |
2850.55 |
| 托管费(万元) |
164.71 |
353.37 |
186.33 |
717.48 |
475.09 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
21.95 |
12.91 |
29.72 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
1298.95 |
2791.28 |
1473.61 |
5668.36 |
3749.17 |
| 利润总额(万元) |
16008.97 |
2914.75 |
-11731.92 |
-51035.96 |
-15983.63 |
| 净利润(万元) |
16008.97 |
2914.75 |
-11731.92 |
-51035.96 |
-15983.63 |
