华安产业精选混合C(014208)_财务情况

华安产业精选混合C014208HUA'AN INDUSTRY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6424.30	1675.70	2352.48	-5422.22	-2514.22
本期利润(万元)	13491.24	5086.19	4719.46	907.37	6405.94
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.08	0.08	0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.38	0.00	1.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10806.95	0.00	-14238.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.19	0.00	-0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	43890.98	51396.78	55532.94	54223.65	61556.77
期末基金份额净值(元)	1.21	0.92	0.91	0.84	0.86
本期净值增长率(%)	0.00	9.82	0.00	2.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-7.65	0.00	-15.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16873.83	15015.03	16439.26	11383.68	16722.56
交易性金融资产(万元)	144838.41	145251.17	159578.14	191233.58	268258.65
其中：股票投资(万元)	144838.41	145251.17	159578.14	191233.58	268258.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	159.22	172.70	178.68	211.68	354.16
应付托管费(万元)	26.54	28.78	29.78	35.28	59.03
资产总计(万元)	163850.55	165100.14	176536.44	205818.47	286170.19
负债合计(万元)	944.96	919.78	3040.04	1297.64	1356.43
所有者权益合计(万元)	162905.59	164180.36	173496.39	204520.83	284813.76
未分配利润(万元)	-11401.61	-29115.10	-48758.75	-42202.41	-12628.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.81	71.33	31.69	109.77	73.13
投资收益(万元)	6635.73	-12906.40	-11733.62	-35339.01	-10417.34
公允价值变动收益(万元)	10643.20	18526.96	1439.30	-10208.22	-1954.91
其它收入(万元)	2.18	14.13	4.32	69.86	64.67
收入合计(万元)	17307.92	5706.03	-10258.31	-45367.60	-12234.46
管理人报酬(万元)	988.27	2120.21	1117.98	4304.89	2850.55
托管费(万元)	164.71	353.37	186.33	717.48	475.09
其它费用(万元)	11.66	21.95	12.91	29.72	16.20
费用合计(万元)	1298.95	2791.28	1473.61	5668.36	3749.17
利润总额(万元)	16008.97	2914.75	-11731.92	-51035.96	-15983.63
净利润(万元)	16008.97	2914.75	-11731.92	-51035.96	-15983.63

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