财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.91 |
-76.25 |
-241.19 |
-675.16 |
15.01 |
| 本期利润(万元) |
652.59 |
291.11 |
95.32 |
-49.73 |
503.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1727.92 |
0.00 |
-2108.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3277.07 |
3262.20 |
3134.93 |
3116.25 |
3267.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.61 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3259.01 |
2555.64 |
2076.02 |
2989.79 |
3577.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
36339.76 |
36671.73 |
34353.93 |
43017.80 |
57202.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
36339.76 |
36671.73 |
34353.93 |
42950.40 |
57202.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.60 |
41.10 |
37.47 |
46.87 |
75.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
6.85 |
6.24 |
7.81 |
12.62 |
| 资产总计(万元) |
40921.11 |
39620.49 |
36456.72 |
46222.57 |
60954.76 |
| 负债合计(万元) |
289.00 |
438.10 |
86.08 |
145.72 |
328.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
40632.11 |
39182.38 |
36370.63 |
46076.85 |
60625.94 |
| 未分配利润(万元) |
-20325.70 |
-25426.09 |
-34265.75 |
-29747.84 |
-22624.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.20 |
9.36 |
4.55 |
13.71 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
-579.58 |
-7898.55 |
-7512.76 |
-9282.39 |
-1060.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4618.81 |
7713.70 |
885.24 |
-4588.70 |
-3604.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4044.43 |
-175.49 |
-6622.97 |
-13857.37 |
-4657.95 |
| 管理人报酬(万元) |
231.15 |
462.03 |
235.20 |
839.69 |
511.71 |
| 托管费(万元) |
38.52 |
77.00 |
39.20 |
139.95 |
85.28 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.40 |
10.33 |
21.03 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
288.27 |
575.52 |
293.82 |
1028.69 |
623.89 |
| 利润总额(万元) |
3756.16 |
-751.01 |
-6916.79 |
-14886.06 |
-5281.84 |
| 净利润(万元) |
3756.16 |
-751.01 |
-6916.79 |
-14886.06 |
-5281.84 |
