华夏优势价值一年持有混合A(013109)_资产配置

华夏优势价值一年持有混合A013109HUAXIA ADVANTAGE VALUE ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5034.77	84.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	749.63	12.63%
其他资产	152.50	2.57%

资产总值：5936.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	11.20	291.65	4.93%
海尔智家	600690	11.44	289.78	4.90%
顾家家居	603816	8.55	257.89	4.36%
贵州茅台	600519	0.17	245.48	4.15%
比音勒芬	002832	10.91	172.70	2.92%
腾讯控股	00700	0.25	151.33	2.56%
山西汾酒	600809	0.75	145.51	2.46%
极兔速递-W	01519	16.30	145.54	2.46%
天振股份	301356	5.32	129.65	2.19%
五粮液	000858	1.02	123.91	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	54.51%
非必需消费品	0.03	5.66%
通讯服务	0.02	3.69%
必需消费品	0.02	3.43%
工业	0.01	2.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.93%
金融业	0.01	1.89%
保健	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
信息技术	0.01	1.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	13.51	347.21	5.78%
海尔智家	600690	11.44	283.48	4.72%
顾家家居	603816	10.72	273.52	4.56%
贵州茅台	600519	0.17	239.62	3.99%
比音勒芬	002832	10.91	175.10	2.92%
新乳业	002946	8.57	160.86	2.68%
古井贡酒	000596	1.20	159.78	2.66%
格力电器	000651	3.30	148.24	2.47%
山西汾酒	600809	0.72	127.00	2.12%
五粮液	000858	1.02	121.28	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	60.33%
非必需消费品	0.03	4.24%
通讯服务	0.02	2.95%
必需消费品	0.02	2.58%
保健	0.01	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
批发和零售业	0.01	1.48%
房地产	0.01	1.13%
工业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	15.74	467.64	7.70%
海尔智家	600690	11.44	312.77	5.15%
顾家家居	603816	11.54	296.18	4.87%
比音勒芬	002832	15.42	284.80	4.69%
贵州茅台	600519	0.17	265.37	4.37%
巨子生物	02367	3.96	257.45	4.24%
古井贡酒	000596	1.20	204.30	3.36%
山西汾酒	600809	0.72	154.28	2.54%
快手-W	01024	2.74	137.43	2.26%
五粮液	000858	1.02	133.98	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	67.35%
非必需消费品	0.03	5.46%
必需消费品	0.03	5.34%
通讯服务	0.03	4.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.79%
批发和零售业	0.01	1.51%
保健	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.12%
房地产	0.01	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	15.74	454.89	7.40%
比音勒芬	002832	19.71	421.98	6.86%
海尔智家	600690	13.45	382.92	6.23%
贵州茅台	600519	0.25	381.00	6.20%
顾家家居	603816	11.54	318.22	5.17%
巨子生物	02367	4.94	228.27	3.71%
古井贡酒	000596	1.20	207.96	3.38%
五粮液	000858	1.02	142.84	2.32%
嘉益股份	301004	1.17	135.31	2.20%
新乳业	002946	8.57	124.35	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	62.01%
非必需消费品	0.04	6.35%
必需消费品	0.03	4.71%
通讯服务	0.02	3.67%
农、林、牧、渔业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
房地产	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	0.14	15.48	0.25%
嘉益转债	0.04	5.58	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21.06	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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