我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.30 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
0.01 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.42 |
1.17 |
3.27 |
0.74 |
0.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
1.07 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.53 |
41.08 |
81.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16.35 |
4982.29 |
14357.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16.35 |
4584.91 |
13085.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
397.38 |
1271.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
3.88 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.65 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
30.14 |
7322.42 |
24566.28 |
| 负债合计(万元) |
4.08 |
9.67 |
16.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
26.06 |
7312.75 |
24549.51 |
| 未分配利润(万元) |
-0.87 |
106.24 |
1227.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
44.13 |
35.53 |
| 投资收益(万元) |
-186.90 |
30.80 |
328.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.74 |
-188.06 |
699.25 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
3.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-0.73 |
-110.09 |
1063.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2.42 |
80.90 |
43.88 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
13.48 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
4.12 |
4.99 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
7.35 |
112.86 |
62.06 |
| 利润总额(万元) |
-8.08 |
-222.95 |
1001.47 |
| 净利润(万元) |
-8.08 |
-222.95 |
1001.47 |
