我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -0.06 -0.03 0.13 0.01 0.00
本期利润(万元) 0.01 -0.30 0.02 0.02 -0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.12 0.01 0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.54 0.00 6.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.11 0.00 -0.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.42 1.17 3.27 0.74 0.04
期末基金份额净值(元) 0.95 0.97 1.07 1.01 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -4.54 0.00 1.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.28 0.00 1.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1.53 41.08 81.26
交易性金融资产(万元) 16.35 4982.29 14357.42
其中:股票投资(万元) 16.35 4584.91 13085.88
其中:债券投资(万元) 0.00 397.38 1271.54
应付管理人报酬(万元) 0.04 3.88 10.05
应付托管费(万元) 0.01 0.65 1.68
资产总计(万元) 30.14 7322.42 24566.28
负债合计(万元) 4.08 9.67 16.76
所有者权益合计(万元) 26.06 7312.75 24549.51
未分配利润(万元) -0.87 106.24 1227.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.18 44.13 35.53
投资收益(万元) -186.90 30.80 328.74
公允价值变动收益(万元) 184.74 -188.06 699.25
其它收入(万元) 0.26 3.04 0.00
收入合计(万元) -0.73 -110.09 1063.52
管理人报酬(万元) 2.42 80.90 43.88
托管费(万元) 0.40 13.48 7.31
其它费用(万元) 4.12 4.99 3.55
费用合计(万元) 7.35 112.86 62.06
利润总额(万元) -8.08 -222.95 1001.47
净利润(万元) -8.08 -222.95 1001.47