海富通惠鑫混合C(013016)_资产配置

海富通惠鑫混合C013016HAIFU HUIXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	202.22	10.75%
债券	1600.49	85.11%
银行存款和结算备付金	16.29	0.87%
其他资产	61.58	3.27%

资产总值：1880.58万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中顺洁柔	002511	0.62	8.52	0.45%
中国海油	600938	0.36	5.47	0.29%
万科A	000002	0.29	5.28	0.28%
中国建筑	601668	0.93	5.05	0.27%
山东高速	600350	0.86	4.89	0.26%
双汇发展	000895	0.19	4.93	0.26%
华域汽车	600741	0.27	4.68	0.25%
邮储银行	601658	1.00	4.62	0.24%
格力电器	000651	0.14	4.52	0.24%
浦东金桥	600639	0.42	4.66	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.06%
金融业	0.00	2.01%
建筑业	0.00	1.48%
房地产业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%

2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.38	10.35	0.20%
江苏金租	600901	1.83	8.89	0.18%
顺丰控股	002352	0.16	7.56	0.15%
中顺洁柔	002511	0.72	7.33	0.14%
中工国际	002051	0.94	7.16	0.14%
苏垦农发	601952	0.63	7.25	0.14%
中材国际	600970	0.89	7.31	0.14%
中国海油	600938	0.42	6.65	0.13%
信立泰	002294	0.27	6.60	0.13%
江苏银行	600919	0.88	6.55	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.02%
金融业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.01%
采矿业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	0.97	10.11	0.22%
邮储银行	601658	1.78	9.59	0.21%
江苏银行	600919	1.23	8.76	0.19%
中材国际	600970	0.85	8.24	0.18%
恒瑞医药	600276	0.22	8.16	0.18%
上港集团	600018	1.46	8.51	0.18%
杭州银行	600926	0.56	8.39	0.18%
浦东金桥	600639	0.60	8.15	0.18%
华新水泥	600801	0.42	8.19	0.18%
白云山	600332	0.27	8.53	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.66%
金融业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.48%
房地产业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	10.00	1014.73	53.25%
22国债01	3.20	326.47	17.13%
21国债08	1.10	111.93	5.87%
18中油EB	0.20	21.15	1.11%
敖东转债	0.10	11.49	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.73	53.25%
国家债券	438.39	23.01%
可转债	147.36	7.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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