我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.84 |
57.63 |
27.25 |
59.39 |
| 本期利润(万元) |
9.46 |
110.53 |
-21.34 |
140.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1610.24 |
1639.57 |
1651.18 |
58.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.02 |
1321.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5399.24 |
2058.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1443.81 |
640.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
3955.43 |
1417.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5507.29 |
4224.49 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
2081.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5486.92 |
2142.87 |
| 未分配利润(万元) |
50.18 |
82.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.58 |
28.46 |
| 投资收益(万元) |
90.86 |
119.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.57 |
108.51 |
| 其它收入(万元) |
22.31 |
22.31 |
| 收入合计(万元) |
108.18 |
279.26 |
| 管理人报酬(万元) |
37.45 |
23.27 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
66.01 |
37.47 |
| 利润总额(万元) |
42.17 |
241.79 |
| 净利润(万元) |
42.17 |
241.79 |
