资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9010.35 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 802.65 8.18%
其他资产 2.90 0.03%
资产总值:9815.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 10.30 752.30 7.73%
药明生物 02269 16.60 621.07 6.38%
德业股份 605117 7.55 611.71 6.29%
中芯国际 00981 7.70 559.23 5.75%
北方华创 002371 1.20 544.42 5.59%
阿里巴巴-W 09988 3.36 542.97 5.58%
宁德时代 300750 1.34 538.68 5.54%
阳光电源 300274 3.11 503.76 5.18%
小鹏汽车-W 09868 5.53 470.29 4.83%
百济神州 688235 1.47 450.81 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 39.27%
医疗保健 0.16 16.41%
信息技术 0.13 13.48%
非日常生活消费品 0.12 12.43%
科学研究和技术服务业 0.07 7.12%
日常消费品 0.04 3.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.34 719.15 9.21%
信达生物 01801 9.50 679.22 8.70%
思摩尔国际 06969 36.50 607.14 7.78%
泰格医药 300347 10.99 585.99 7.51%
药明生物 02269 23.30 545.02 6.98%
恒瑞医药 600276 10.47 543.39 6.96%
科伦药业 002422 12.09 434.27 5.56%
百济神州 688235 1.67 390.32 5.00%
北方华创 002371 0.78 344.92 4.42%
康方生物 09926 3.80 318.64 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 31.43%
医疗保健 0.23 29.55%
科学研究和技术服务业 0.13 16.72%
日常消费品 0.06 7.78%
非日常生活消费品 0.03 3.90%
信息技术 0.03 3.86%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.14 17.75 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.75 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%