华夏永利一年持有混合C(013970)_资产配置

华夏永利一年持有混合C013970HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5200.06	8.95%
债券	49573.37	85.35%
银行存款和结算备付金	830.96	1.43%
其他资产	2476.10	4.26%

资产总值：58080.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	11.08	356.31	0.76%
紫金矿业	601899	19.51	328.16	0.70%
米奥会展	300795	7.59	306.03	0.65%
中国船舶	600150	7.84	290.08	0.62%
富安娜	002327	26.11	281.47	0.60%
顺络电子	002138	9.96	265.73	0.57%
京沪高铁	601816	45.91	230.47	0.49%
东鹏饮料	605499	1.10	205.40	0.44%
海信视像	600060	8.32	198.93	0.42%
济川药业	600566	5.23	195.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.79%
采矿业	0.03	0.70%
租赁和商务服务业	0.03	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
建筑业	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.60	418.66	0.62%
富安娜	002327	45.49	407.14	0.60%
京沪高铁	601816	70.67	347.70	0.52%
海康威视	002415	8.67	301.00	0.45%
中国船舶	600150	8.50	250.24	0.37%
中国银河	601881	20.33	244.98	0.36%
潍柴动力	000338	14.42	196.83	0.29%
顺络电子	002138	7.05	190.42	0.28%
九强生物	300406	9.94	189.85	0.28%
中国重汽	000951	13.36	178.49	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
采矿业	0.04	0.62%
建筑业	0.03	0.46%
金融业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	30.75	209.72	0.28%
海康威视	002415	6.26	211.56	0.28%
中国建筑	601668	37.52	207.49	0.28%
安徽合力	600761	10.37	205.61	0.27%
富安娜	002327	21.27	188.03	0.25%
中国银河	601881	14.21	156.17	0.21%
中国重汽	000951	9.14	150.63	0.20%
鸿路钢构	002541	5.15	145.90	0.19%
华虹公司	688347	2.84	124.69	0.17%
上海沿浦	605128	2.43	117.49	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	3.28%
建筑业	0.04	0.56%
金融业	0.02	0.21%
采矿业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	92.29	2658.81	2.83%
杭氧股份	002430	43.49	1494.32	1.59%
亨通光电	600487	63.77	934.87	0.99%
中国核电	601985	114.31	805.89	0.86%
京沪高铁	601816	147.04	773.43	0.82%
苏试试验	300416	35.37	762.51	0.81%
润建股份	002929	17.44	757.07	0.81%
沪电股份	002463	34.47	721.80	0.77%
富安娜	002327	85.42	719.24	0.77%
中国建筑	601668	123.23	707.34	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	16.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.86%
科学研究和技术服务业	0.08	0.81%
建筑业	0.07	0.75%
房地产业	0.07	0.74%
采矿业	0.05	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中航Y2	37.00	3814.49	8.11%
21信投Y1	30.00	3181.25	6.77%
22核建Y1	30.00	3091.26	6.57%
23国债24	30.00	3040.07	6.47%
22杭资K1	30.00	3026.06	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24779.39	52.70%
金融债券	10717.28	22.79%
国家债券	5054.72	10.75%
可转债	3168.61	6.74%
央行票据	0.00	0.00%

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