资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5549.85 20.67%
债券 20180.76 75.16%
银行存款和结算备付金 1112.48 4.14%
其他资产 6.22 0.02%
资产总值:26849.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.91 288.29 1.33%
京沪高铁 601816 46.86 261.01 1.20%
美的集团 000333 2.89 226.87 1.04%
金蝶国际 00268 17.40 211.31 0.97%
腾讯控股 00700 0.44 201.80 0.93%
菲利华 300395 4.27 190.91 0.88%
东鹏饮料 605499 0.72 178.76 0.82%
华菱钢铁 000932 33.98 169.22 0.78%
成都银行 601838 9.75 167.60 0.77%
云铝股份 000807 9.63 166.98 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 12.80%
通讯服务 0.05 2.38%
非必需消费品 0.04 1.91%
工业 0.04 1.67%
信息技术 0.04 1.62%
采矿业 0.03 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
金融业 0.02 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.09 334.00 1.34%
中国铁塔 00788 314.40 326.08 1.31%
美的集团 000333 4.33 325.70 1.30%
京沪高铁 601816 48.54 299.01 1.20%
中国船舶 600150 7.84 281.93 1.13%
顺络电子 002138 7.75 243.97 0.98%
青岛港 06198 39.60 234.70 0.94%
徐工机械 000425 28.76 228.07 0.91%
腾讯控股 00700 0.58 223.97 0.90%
美团-W 03690 1.52 213.53 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 11.42%
通讯服务 0.06 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
工业 0.04 1.70%
非必需消费品 0.04 1.56%
采矿业 0.03 1.34%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.78%
信息技术 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪市政MTN001 20.00 2171.04 10.00%
24锡交通MTN001 20.00 2158.35 9.94%
22核建Y1 20.00 2048.64 9.43%
22中航Y2 17.00 1741.55 8.02%
23苏州银行永续债01 15.00 1629.71 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6749.44 31.08%
金融债券 5794.62 26.69%
国家债券 2359.44 10.87%
可转债 947.88 4.37%
央行票据 0.00 0.00%