我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-628.18 |
-817.74 |
-860.72 |
-67.88 |
-261.96 |
| 本期利润(万元) |
-656.31 |
-958.84 |
-565.50 |
-223.76 |
-27.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1687.93 |
0.00 |
-1306.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2779.80 |
4282.38 |
4962.20 |
5918.12 |
6333.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.72 |
0.74 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.52 |
450.43 |
926.56 |
1768.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5702.09 |
7772.17 |
9431.61 |
8329.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5702.09 |
7772.17 |
9431.61 |
8329.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
10.76 |
13.65 |
14.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.43 |
1.82 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
6481.82 |
8534.61 |
10662.86 |
12309.75 |
| 负债合计(万元) |
181.69 |
37.94 |
261.44 |
64.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6300.13 |
8496.66 |
10401.42 |
12245.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2516.55 |
-1903.70 |
-1777.50 |
-247.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
3.98 |
93.61 |
85.89 |
| 投资收益(万元) |
-1077.03 |
-20.14 |
-1727.33 |
-715.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.05 |
-201.12 |
-38.78 |
434.62 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
2.37 |
13.49 |
8.02 |
| 收入合计(万元) |
-1212.10 |
-214.91 |
-1659.02 |
-186.52 |
| 管理人报酬(万元) |
119.24 |
72.80 |
187.11 |
101.29 |
| 托管费(万元) |
16.98 |
9.71 |
24.95 |
13.51 |
| 其它费用(万元) |
16.56 |
6.71 |
18.84 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
168.59 |
97.97 |
257.34 |
140.17 |
| 利润总额(万元) |
-1380.68 |
-312.88 |
-1916.36 |
-326.69 |
| 净利润(万元) |
-1380.68 |
-312.88 |
-1916.36 |
-326.69 |
