财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.71 |
116.33 |
-97.05 |
-351.06 |
-141.52 |
| 本期利润(万元) |
151.09 |
246.73 |
112.66 |
-389.73 |
145.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.12 |
0.05 |
-0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
-27.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-621.79 |
0.00 |
-949.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1365.82 |
1273.23 |
1231.81 |
1221.07 |
1435.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.68 |
0.62 |
0.56 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.72 |
0.00 |
-43.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.04 |
176.61 |
191.64 |
575.52 |
450.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3533.48 |
3079.26 |
3295.47 |
5702.09 |
7772.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3533.48 |
3079.26 |
3295.47 |
5702.09 |
7772.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
3.61 |
3.93 |
6.73 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.60 |
0.66 |
1.12 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
3781.60 |
3401.93 |
3689.09 |
6481.82 |
8534.61 |
| 负债合计(万元) |
10.03 |
22.15 |
14.27 |
181.69 |
37.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3771.57 |
3379.79 |
3674.82 |
6300.13 |
8496.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1676.96 |
-2561.76 |
-2946.39 |
-2516.55 |
-1903.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.60 |
4.58 |
8.46 |
3.98 |
| 投资收益(万元) |
377.42 |
-992.03 |
-930.35 |
-1077.03 |
-20.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.98 |
-121.62 |
-310.12 |
-148.05 |
-201.12 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.49 |
0.19 |
4.52 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
721.57 |
-1106.55 |
-1235.69 |
-1212.10 |
-214.91 |
| 管理人报酬(万元) |
20.95 |
50.14 |
28.40 |
119.24 |
72.80 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
8.36 |
4.73 |
16.98 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
2.89 |
8.21 |
16.56 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
28.18 |
70.03 |
46.07 |
168.59 |
97.97 |
| 利润总额(万元) |
693.39 |
-1176.58 |
-1281.76 |
-1380.68 |
-312.88 |
| 净利润(万元) |
693.39 |
-1176.58 |
-1281.76 |
-1380.68 |
-312.88 |
