财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1510.66 |
426.87 |
591.00 |
-812.30 |
-188.26 |
| 本期利润(万元) |
2510.16 |
791.50 |
782.18 |
-501.09 |
416.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.08 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1541.69 |
0.00 |
-2493.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7156.84 |
7274.51 |
7853.35 |
7266.50 |
7968.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.83 |
0.83 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-25.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.06 |
1381.09 |
1155.96 |
1428.32 |
1506.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7101.99 |
6099.27 |
7265.47 |
7907.62 |
9749.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7101.99 |
6099.27 |
7265.47 |
7907.62 |
9749.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
7.78 |
8.17 |
9.38 |
14.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.30 |
1.36 |
1.56 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
7715.26 |
7639.74 |
8461.68 |
9369.17 |
11671.91 |
| 负债合计(万元) |
87.61 |
71.99 |
283.75 |
173.37 |
87.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7627.66 |
7567.76 |
8177.93 |
9195.80 |
11584.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1568.43 |
-2604.45 |
-2896.49 |
-2483.34 |
-931.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
4.85 |
2.62 |
6.55 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
502.07 |
-727.93 |
-881.30 |
-1846.04 |
-708.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380.07 |
324.68 |
378.46 |
-118.39 |
356.16 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.19 |
0.11 |
3.20 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
884.14 |
-398.20 |
-500.10 |
-1954.68 |
-346.07 |
| 管理人报酬(万元) |
46.24 |
97.13 |
50.38 |
163.07 |
98.94 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
16.19 |
8.40 |
27.18 |
16.49 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
10.98 |
6.96 |
13.66 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
60.41 |
126.23 |
66.74 |
206.93 |
126.52 |
| 利润总额(万元) |
823.73 |
-524.43 |
-566.84 |
-2161.61 |
-472.60 |
| 净利润(万元) |
823.73 |
-524.43 |
-566.84 |
-2161.61 |
-472.60 |
