资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6802.49 91.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 525.92 7.08%
其他资产 104.67 1.41%
资产总值:7433.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.70 621.81 8.51%
东山精密 002384 8.00 572.00 7.83%
工业富联 601138 8.50 561.09 7.68%
胜宏科技 300476 1.95 556.73 7.62%
寒武纪 688256 0.40 530.00 7.26%
中际旭创 300308 1.30 524.78 7.19%
信达生物 01801 5.20 457.66 6.27%
三生制药 01530 12.00 328.67 4.50%
圣诺生物 688117 8.00 327.28 4.48%
石药集团 01093 31.00 265.19 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 56.10%
医疗保健 0.18 25.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.26%
信息技术 0.02 2.89%
消费者非必需品 0.01 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯动联科 688582 5.83 391.78 7.28%
寒武纪 688256 0.40 240.60 4.47%
有方科技 688159 3.30 236.51 4.40%
三生制药 01530 10.00 215.68 4.01%
豆神教育 300010 26.00 215.54 4.01%
圣诺生物 688117 6.40 215.30 4.00%
信达生物 01801 3.00 214.49 3.99%
广信材料 300537 8.00 205.04 3.81%
一品红 300723 4.00 200.48 3.73%
中际旭创 300308 1.30 189.62 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 51.26%
医疗保健 0.10 18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 14.11%
信息技术 0.02 3.32%
消费者非必需品 0.01 2.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.08%