财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.70 |
-1.58 |
7.35 |
-128.90 |
-14.01 |
| 本期利润(万元) |
60.97 |
8.69 |
-2.79 |
-112.81 |
5.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
-0.01 |
-0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-55.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142.52 |
0.00 |
-148.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226.57 |
152.11 |
142.97 |
141.51 |
123.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.52 |
0.48 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-30.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.37 |
0.00 |
-51.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
548.39 |
680.61 |
475.91 |
870.31 |
694.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4866.67 |
4700.98 |
4141.78 |
6334.63 |
10787.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4866.67 |
4700.98 |
4141.78 |
6334.63 |
10787.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
5.69 |
4.72 |
7.70 |
17.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.95 |
0.79 |
1.28 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
5536.56 |
5474.42 |
4683.31 |
7329.34 |
11534.52 |
| 负债合计(万元) |
156.16 |
144.88 |
44.14 |
59.17 |
65.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5380.40 |
5329.54 |
4639.17 |
7270.17 |
11468.99 |
| 未分配利润(万元) |
-4840.01 |
-5410.05 |
-4943.22 |
-3021.33 |
-254.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
2.57 |
1.27 |
6.19 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
9.52 |
-2746.51 |
-2652.49 |
-2036.01 |
-1041.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.56 |
780.87 |
458.06 |
-1342.59 |
630.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
359.13 |
-1963.07 |
-2193.15 |
-3372.41 |
-406.15 |
| 管理人报酬(万元) |
31.74 |
65.94 |
33.95 |
213.63 |
158.96 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
10.99 |
5.66 |
35.61 |
26.49 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
10.71 |
6.57 |
13.45 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
42.80 |
88.88 |
47.04 |
267.10 |
197.42 |
| 利润总额(万元) |
316.33 |
-2051.95 |
-2240.19 |
-3639.50 |
-603.57 |
| 净利润(万元) |
316.33 |
-2051.95 |
-2240.19 |
-3639.50 |
-603.57 |
