我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 6.28 112.38 28.46 48.27 -0.11
本期利润(万元) 23.04 182.22 1.06 154.77 59.24
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.75 0.00 2.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 32.35 0.00 -7.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 2684.36 2501.73 2119.08 3267.04 9511.20
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.00 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.97 0.00 2.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.31 0.00 0.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2645.96 272.82 156.39 825.56
交易性金融资产(万元) 1450.36 6824.85 25914.87 24498.94
其中:股票投资(万元) 479.33 178.84 490.47 4339.21
其中:债券投资(万元) 971.02 6646.01 25424.40 20159.74
应付管理人报酬(万元) 2.50 3.77 12.70 12.50
应付托管费(万元) 0.83 1.26 4.23 4.17
资产总计(万元) 4941.74 7172.36 26507.04 25538.55
负债合计(万元) 124.27 136.19 1487.54 180.04
所有者权益合计(万元) 4817.47 7036.17 25019.50 25358.51
未分配利润(万元) 77.87 49.21 -364.68 -23.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.95 4.03 20.85 15.88
投资收益(万元) 413.90 255.06 13.46 44.17
公允价值变动收益(万元) 175.42 258.73 -179.79 -28.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 603.27 517.82 -145.48 31.72
管理人报酬(万元) 72.29 56.12 106.52 30.00
托管费(万元) 24.10 18.71 35.51 10.00
其它费用(万元) 13.12 10.99 16.58 4.47
费用合计(万元) 143.22 114.02 219.20 55.13
利润总额(万元) 460.05 403.80 -364.68 -23.41
净利润(万元) 460.05 403.80 -364.68 -23.41