财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.67 |
-32.21 |
4.60 |
-447.61 |
-71.23 |
| 本期利润(万元) |
555.38 |
-93.50 |
12.76 |
35.89 |
330.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-857.99 |
0.00 |
-869.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2143.46 |
1798.46 |
1982.53 |
2032.99 |
2310.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.68 |
0.71 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
718.51 |
822.69 |
1694.17 |
2176.34 |
2643.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
9645.49 |
11951.27 |
11327.25 |
12750.85 |
17454.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
9645.49 |
11951.27 |
11327.25 |
12750.85 |
17454.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.22 |
14.14 |
13.32 |
14.95 |
23.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.36 |
2.22 |
2.49 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
11448.49 |
13654.70 |
13145.55 |
14941.10 |
20151.27 |
| 负债合计(万元) |
36.59 |
84.85 |
75.99 |
57.33 |
250.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11411.90 |
13569.86 |
13069.56 |
14883.76 |
19900.89 |
| 未分配利润(万元) |
-5255.84 |
-5345.35 |
-7031.43 |
-6516.95 |
-3607.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
7.91 |
3.24 |
9.58 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
-91.61 |
-2543.97 |
-2270.39 |
-3559.35 |
-1020.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-377.80 |
3116.23 |
1407.12 |
-1149.63 |
-354.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-462.64 |
580.18 |
-860.03 |
-4699.40 |
-1369.93 |
| 管理人报酬(万元) |
74.75 |
162.82 |
81.17 |
269.35 |
166.95 |
| 托管费(万元) |
12.46 |
27.14 |
13.53 |
44.89 |
27.82 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.65 |
9.27 |
19.13 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
99.80 |
216.08 |
108.26 |
347.90 |
212.78 |
| 利润总额(万元) |
-562.45 |
364.10 |
-968.29 |
-5047.30 |
-1582.72 |
| 净利润(万元) |
-562.45 |
364.10 |
-968.29 |
-5047.30 |
-1582.72 |
