资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5997.31 85.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1039.68 14.76%
其他资产 5.63 0.08%
资产总值:7042.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 4.52 485.90 7.03%
工业富联 601138 7.24 477.91 6.92%
阿里巴巴-W 09988 2.14 345.82 5.01%
恒立液压 601100 3.25 311.25 4.51%
汉威科技 300007 4.81 305.77 4.43%
中芯国际 00981 4.20 305.04 4.42%
石头科技 688169 1.45 303.57 4.39%
隆盛科技 300680 4.67 294.02 4.26%
拓普集团 601689 3.56 288.32 4.17%
中恒电气 002364 8.72 246.51 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 61.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.90%
信息技术 0.04 5.18%
非日常生活消费品 0.04 5.08%
通信服务 0.02 2.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 0.78 717.01 11.03%
泡泡玛特 09992 2.56 622.40 9.58%
若羽臣 003010 5.75 348.45 5.36%
妙可蓝多 600882 10.25 312.93 4.81%
乖宝宠物 301498 2.80 306.24 4.71%
中宠股份 002891 4.86 300.69 4.63%
毛戈平 01318 2.83 279.50 4.30%
潮宏基 002345 17.86 261.29 4.02%
百龙创园 605016 12.06 248.80 3.83%
晨光生物 300138 16.10 195.13 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 27.91%
非日常生活消费品 0.15 22.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.40%
日常消费品 0.03 4.30%
医疗保健 0.02 2.42%
批发和零售业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.09 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%