财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.83 |
16.10 |
7.56 |
-26.46 |
-24.75 |
| 本期利润(万元) |
31.84 |
14.54 |
-0.00 |
33.35 |
-5.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
693.23 |
823.54 |
830.83 |
950.79 |
1246.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.73 |
186.17 |
46.30 |
94.69 |
159.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
13475.42 |
17276.18 |
23356.31 |
34619.63 |
56419.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1786.73 |
1024.95 |
3347.81 |
7377.40 |
12413.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
11688.69 |
16251.23 |
20008.50 |
27242.23 |
44005.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.78 |
7.81 |
11.01 |
18.78 |
30.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.95 |
2.75 |
4.70 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
13633.66 |
17490.54 |
23640.72 |
35866.48 |
60298.64 |
| 负债合计(万元) |
2329.04 |
2676.67 |
2353.54 |
290.86 |
2632.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11304.62 |
14813.87 |
21287.18 |
35575.62 |
57666.47 |
| 未分配利润(万元) |
644.27 |
578.29 |
549.16 |
487.88 |
1332.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
11.31 |
6.30 |
61.80 |
48.54 |
| 投资收益(万元) |
340.15 |
-58.99 |
-122.32 |
1178.20 |
1032.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.56 |
822.32 |
586.49 |
863.60 |
1253.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.15 |
774.64 |
470.46 |
2103.60 |
2334.55 |
| 管理人报酬(万元) |
38.91 |
138.80 |
84.03 |
409.46 |
272.93 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
34.70 |
21.01 |
102.36 |
68.23 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.87 |
11.29 |
26.13 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
83.06 |
215.40 |
121.81 |
577.23 |
388.23 |
| 利润总额(万元) |
233.09 |
559.24 |
348.66 |
1526.37 |
1946.32 |
| 净利润(万元) |
233.09 |
559.24 |
348.66 |
1526.37 |
1946.32 |
