汇添富先进制造混合A(014508)_资产配置

汇添富先进制造混合A014508HUITIANFU ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7116.57	78.05%
债券	40.53	0.44%
银行存款和结算备付金	1960.93	21.51%
其他资产	0.18	0.00%

资产总值：9118.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	39.70	652.14	7.19%
宁德时代	300750	3.43	652.25	7.19%
天地科技	600582	73.22	515.47	5.68%
比亚迪	002594	2.14	434.55	4.79%
安徽合力	600761	19.76	391.84	4.32%
长虹美菱	000521	40.74	378.51	4.17%
中集集团	000039	36.81	352.27	3.88%
徐工机械	000425	54.61	347.32	3.83%
中航重机	600765	18.79	288.80	3.18%
中煤能源	601898	18.90	216.22	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	57.19%
能源	0.09	9.39%
采矿业	0.05	5.53%
工业	0.02	2.65%
可选消费	0.02	1.96%
原材料	0.01	0.84%
电信服务	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	26.30	502.59	5.77%
郑煤机	601717	34.02	430.35	4.94%
徐工机械	000425	74.87	408.79	4.69%
宁德时代	300750	2.48	404.88	4.64%
安徽合力	600761	20.11	366.20	4.20%
盾安环境	002011	24.92	342.65	3.93%
伯特利	603596	4.80	332.64	3.82%
中集集团	000039	38.81	296.90	3.41%
中国海洋石油	00883	21.80	256.82	2.95%
航材股份	688563	4.06	248.55	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	64.45%
采矿业	0.07	7.99%
可选消费	0.05	6.27%
工业	0.04	4.72%
能源	0.03	2.95%
批发和零售业	0.02	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.28	868.97	7.27%
中航重机	600765	34.67	860.51	7.20%
徐工机械	000425	83.08	529.22	4.43%
振华科技	000733	6.10	493.92	4.13%
中航高科	600862	16.49	408.79	3.42%
三花智控	002050	13.63	404.81	3.39%
航材股份	688563	6.43	397.88	3.33%
伯特利	603596	5.38	395.43	3.31%
工业富联	601138	20.03	394.59	3.30%
紫光股份	000938	15.48	364.80	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	84.80%
可选消费	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	6.16	718.42	5.22%
宁德时代	300750	3.13	716.11	5.20%
工业富联	601138	27.81	700.81	5.09%
英杰电气	300820	7.76	639.27	4.65%
中航重机	600765	23.34	618.74	4.50%
拓普集团	601689	7.04	568.13	4.13%
北方华创	002371	1.69	536.83	3.90%
贝斯特	300580	21.52	522.84	3.80%
比亚迪	002594	1.95	503.63	3.66%
天孚通信	300394	4.50	480.74	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	80.90%
可选消费	0.04	2.96%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2324	0.40	40.53	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.53	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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