财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.64 |
356.78 |
296.84 |
210.69 |
-41.51 |
| 本期利润(万元) |
6347.85 |
419.88 |
357.95 |
616.46 |
348.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.06 |
0.05 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1070.38 |
0.00 |
-1182.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33895.80 |
6967.14 |
7056.46 |
5460.62 |
3628.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.04 |
1.03 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1527.21 |
1799.82 |
2294.82 |
444.90 |
1660.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
15131.95 |
10086.92 |
8721.18 |
7782.13 |
11580.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
15131.95 |
10086.92 |
8680.45 |
7741.87 |
11580.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.73 |
40.26 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.56 |
10.76 |
11.67 |
9.30 |
16.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
1.79 |
1.95 |
1.55 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
16817.77 |
11977.62 |
11461.52 |
8782.27 |
13793.48 |
| 负债合计(万元) |
36.32 |
212.62 |
46.01 |
65.38 |
34.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16781.45 |
11765.00 |
11415.51 |
8716.90 |
13758.93 |
| 未分配利润(万元) |
733.12 |
-162.89 |
-1023.54 |
-2339.67 |
-409.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
9.62 |
7.39 |
17.10 |
9.09 |
| 投资收益(万元) |
867.89 |
600.57 |
614.82 |
-3707.32 |
-2350.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.20 |
1474.28 |
769.97 |
327.67 |
1379.99 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
7.62 |
2.03 |
5.28 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
905.60 |
2092.10 |
1394.21 |
-3357.27 |
-957.38 |
| 管理人报酬(万元) |
89.54 |
118.21 |
58.37 |
193.15 |
121.65 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
19.70 |
9.73 |
32.19 |
20.27 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
13.76 |
9.32 |
18.75 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
124.65 |
166.43 |
84.84 |
267.20 |
165.51 |
| 利润总额(万元) |
780.95 |
1925.67 |
1309.38 |
-3624.47 |
-1122.89 |
| 净利润(万元) |
780.95 |
1925.67 |
1309.38 |
-3624.47 |
-1122.89 |
