财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2228.39 |
404.08 |
441.77 |
-696.56 |
22.85 |
| 本期利润(万元) |
2920.28 |
898.75 |
333.98 |
115.74 |
1543.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
543.90 |
0.00 |
128.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8903.10 |
8062.16 |
7958.17 |
9432.91 |
10271.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.12 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1145.17 |
1406.26 |
971.76 |
1255.17 |
1422.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8510.38 |
9520.18 |
9437.70 |
12166.93 |
15651.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
8510.38 |
9520.18 |
9437.70 |
12166.93 |
15651.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
11.58 |
10.55 |
13.84 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.93 |
1.76 |
2.31 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
9800.51 |
11091.96 |
10486.29 |
13454.54 |
17505.78 |
| 负债合计(万元) |
169.65 |
91.38 |
55.96 |
68.07 |
295.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9630.86 |
11000.58 |
10430.32 |
13386.46 |
17210.06 |
| 未分配利润(万元) |
977.99 |
123.09 |
-1702.55 |
-211.39 |
2080.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
4.52 |
2.19 |
6.83 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
551.95 |
-628.44 |
-2032.27 |
1056.98 |
2041.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.16 |
933.74 |
461.16 |
284.51 |
1398.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1131.07 |
309.82 |
-1568.92 |
1348.32 |
3444.96 |
| 管理人报酬(万元) |
59.52 |
132.40 |
67.50 |
293.55 |
201.60 |
| 托管费(万元) |
9.92 |
22.07 |
11.25 |
48.92 |
33.60 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.60 |
9.70 |
19.86 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
82.71 |
181.25 |
93.07 |
376.76 |
253.65 |
| 利润总额(万元) |
1048.36 |
128.57 |
-1661.99 |
971.56 |
3191.32 |
| 净利润(万元) |
1048.36 |
128.57 |
-1661.99 |
971.56 |
3191.32 |
