我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5523.85 |
-26682.28 |
-3877.12 |
-21079.50 |
-11749.54 |
| 本期利润(万元) |
-3335.79 |
-28006.04 |
-13688.29 |
-12448.47 |
-13880.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.57 |
-0.35 |
-0.19 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.16 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10951.14 |
0.00 |
25191.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51123.24 |
44613.00 |
50651.96 |
91199.38 |
130411.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.54 |
1.59 |
1.92 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23706.88 |
19894.58 |
34754.08 |
6639.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
170480.23 |
275834.51 |
450547.13 |
112288.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
170480.23 |
275834.51 |
450345.63 |
112261.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
201.50 |
26.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.83 |
370.63 |
586.63 |
98.48 |
| 应付托管费(万元) |
31.97 |
61.77 |
97.77 |
16.41 |
| 资产总计(万元) |
194511.51 |
305340.98 |
486992.36 |
122389.96 |
| 负债合计(万元) |
601.17 |
2058.75 |
2543.86 |
3547.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
193910.33 |
303282.23 |
484448.50 |
118842.36 |
| 未分配利润(万元) |
68513.17 |
146048.80 |
248734.05 |
62331.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.19 |
63.09 |
74.37 |
12.67 |
| 投资收益(万元) |
-86418.62 |
-67545.78 |
-29362.58 |
-12120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10822.30 |
23415.95 |
-8722.13 |
20180.33 |
| 其它收入(万元) |
2788.58 |
2477.82 |
3586.43 |
350.57 |
| 收入合计(万元) |
-94346.15 |
-41588.93 |
-34423.91 |
8423.18 |
| 管理人报酬(万元) |
4408.50 |
3085.23 |
3619.60 |
477.23 |
| 托管费(万元) |
734.75 |
514.20 |
603.27 |
79.54 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
12.38 |
20.87 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
5657.87 |
3945.40 |
4598.49 |
575.77 |
| 利润总额(万元) |
-100004.03 |
-45534.33 |
-39022.40 |
7847.41 |
| 净利润(万元) |
-100004.03 |
-45534.33 |
-39022.40 |
7847.41 |
