财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.85 |
8.12 |
-48.20 |
487.73 |
13.53 |
| 本期利润(万元) |
774.77 |
233.93 |
56.41 |
365.16 |
284.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-584.98 |
0.00 |
-836.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891.79 |
4278.32 |
4269.62 |
4296.65 |
4388.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.88 |
0.85 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1174.70 |
590.58 |
822.90 |
798.51 |
1155.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3755.66 |
4545.42 |
4311.33 |
3462.13 |
4037.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3752.38 |
4545.42 |
4311.33 |
3462.13 |
4037.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
5.09 |
5.61 |
3.27 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.85 |
0.94 |
0.54 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5153.20 |
5221.93 |
5242.08 |
6159.29 |
5248.83 |
| 负债合计(万元) |
16.03 |
182.20 |
15.37 |
844.54 |
20.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5137.16 |
5039.73 |
5226.71 |
5314.75 |
5228.58 |
| 未分配利润(万元) |
-690.10 |
-991.94 |
-1134.53 |
-1880.90 |
-882.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
6.25 |
3.71 |
5.59 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
46.17 |
722.99 |
337.19 |
-943.90 |
-441.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.98 |
6.55 |
236.40 |
118.68 |
144.87 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
5.08 |
3.05 |
17.49 |
14.18 |
| 收入合计(万元) |
306.05 |
740.86 |
580.35 |
-802.15 |
-280.51 |
| 管理人报酬(万元) |
29.31 |
62.06 |
31.98 |
66.62 |
42.57 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
10.34 |
5.33 |
11.10 |
7.10 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
11.72 |
4.57 |
9.42 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
42.64 |
91.74 |
47.10 |
92.43 |
58.41 |
| 利润总额(万元) |
263.41 |
649.12 |
533.25 |
-894.57 |
-338.92 |
| 净利润(万元) |
263.41 |
649.12 |
533.25 |
-894.57 |
-338.92 |
