汇添富多元价值发现混合C(013368)_资产配置

汇添富多元价值发现混合C013368HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3820.27	72.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1396.36	26.60%
其他资产	33.11	0.63%

资产总值：5249.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.00	295.68	5.65%
海澜之家	600398	21.40	192.60	3.68%
中国神华	601088	4.75	185.68	3.55%
陕西煤业	601225	7.23	181.40	3.47%
李宁	02331	7.85	148.02	2.83%
泸州老窖	000568	0.74	136.60	2.61%
圆通速递	600233	8.42	130.51	2.50%
神火股份	000933	6.11	121.59	2.32%
招商银行	600036	3.73	120.11	2.30%
交通银行	601328	18.41	116.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.52%
采矿业	0.09	17.90%
金融业	0.06	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.85%
能源	0.03	5.77%
工业	0.02	4.15%
可选消费	0.02	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.60	313.37	5.90%
平煤股份	601666	13.88	160.45	3.02%
海澜之家	600398	21.40	158.79	2.99%
恒瑞医药	600276	3.19	144.28	2.71%
太阳纸业	002078	11.29	137.40	2.59%
立讯精密	002475	3.53	121.61	2.29%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.27%
华鲁恒升	600426	4.18	115.33	2.17%
中信证券	600030	5.34	108.78	2.05%
广汇能源	600256	15.07	107.60	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.09%
采矿业	0.05	9.31%
金融业	0.04	7.87%
能源	0.03	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
工业	0.01	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	11.99	297.59	5.87%
东亚药业	605177	8.26	240.28	4.74%
立讯精密	002475	7.49	223.35	4.41%
今世缘	603369	3.61	211.80	4.18%
中炬高新	600872	5.89	203.44	4.01%
电投能源	002128	12.81	176.27	3.48%
苏州银行	002966	22.60	155.71	3.07%
恒瑞医药	600276	3.19	143.36	2.83%
海澜之家	600398	18.56	142.54	2.81%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	62.29%
金融业	0.04	7.68%
采矿业	0.03	6.80%
可选消费	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
能源	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	10.67	282.86	5.41%
苏试试验	300416	9.55	205.90	3.94%
苏州银行	002966	30.78	201.61	3.86%
中炬高新	600872	5.09	187.26	3.58%
中瓷电子	003031	1.28	170.39	3.26%
山东药玻	600529	6.17	167.95	3.21%
浙江鼎力	603338	2.83	158.51	3.03%
国机精工	002046	11.75	149.93	2.87%
平高电气	600312	11.09	137.41	2.63%
人福医药	600079	4.81	129.58	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	59.63%
金融业	0.02	4.45%
科学研究和技术服务业	0.02	3.96%
采矿业	0.02	3.70%
可选消费	0.01	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
电信服务	0.00	0.47%
能源	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.20	20.31	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.31	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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