汇添富多元价值发现混合C(013368)_资产配置

汇添富多元价值发现混合C013368HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4291.65	82.11%
债券	4.85	0.09%
银行存款和结算备付金	926.74	17.73%
其他资产	3.65	0.07%

资产总值：5226.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.76	434.53	8.40%
腾讯控股	00700	0.45	272.39	5.27%
迎驾贡酒	603198	6.08	250.19	4.84%
阿里巴巴-W	09988	1.29	208.46	4.03%
申通快递	002468	11.28	201.91	3.90%
招商银行	600036	3.73	150.73	2.91%
亿纬锂能	300014	1.51	137.41	2.66%
梦百合	603313	12.87	115.70	2.24%
兴业银行	601166	5.54	109.97	2.13%
森松国际	02155	10.50	105.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.40%
金融业	0.05	10.07%
采矿业	0.05	10.07%
可选消费	0.03	6.55%
金融	0.03	6.45%
电信服务	0.03	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.81%
工业	0.02	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
农、林、牧、渔业	0.01	2.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.76	287.82	5.60%
腾讯控股	00700	0.45	206.42	4.02%
招商银行	600036	3.73	171.39	3.34%
海大集团	002311	2.00	117.18	2.28%
TCL电子	01070	13.00	113.10	2.20%
洛阳钼业	603993	13.00	109.46	2.13%
香港交易所	00388	0.28	106.94	2.08%
苏垦农发	601952	9.78	96.53	1.88%
格力电器	000651	2.09	93.88	1.83%
晶苑国际	02232	21.30	90.71	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	21.16%
金融业	0.05	10.33%
采矿业	0.05	10.26%
金融	0.04	6.87%
可选消费	0.03	6.45%
电信服务	0.02	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.58%
工业	0.01	2.50%
日常消费	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.76	267.45	5.35%
美的集团	000333	2.86	224.51	4.49%
腾讯控股	00700	0.45	206.39	4.13%
招商银行	600036	3.73	161.47	3.23%
中国宏桥	01378	8.15	120.34	2.41%
海尔智家	06690	4.88	112.59	2.25%
青岛啤酒	600600	1.47	112.10	2.24%
陕西煤业	601225	5.00	99.05	1.98%
美的集团	00300	1.34	97.69	1.96%
中国铝业	601600	13.05	97.35	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.11%
采矿业	0.06	11.77%
金融业	0.04	7.88%
可选消费	0.03	6.34%
电信服务	0.02	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.12%
原材料	0.01	2.41%
信息技术	0.01	2.04%
能源	0.01	1.94%
日常消费	0.01	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	243.28	4.83%
阿里巴巴-W	09988	2.44	186.19	3.69%
招商银行	600036	3.73	146.59	2.91%
沪电股份	002463	3.12	123.71	2.45%
华利集团	300979	1.49	117.19	2.33%
陕西煤业	601225	5.00	116.30	2.31%
石头科技	688169	0.48	105.54	2.09%
青岛啤酒股份	00168	2.00	105.20	2.09%
长城汽车	02333	8.15	103.10	2.05%
古井贡酒	000596	0.58	100.51	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.47%
可选消费	0.07	14.71%
金融业	0.04	7.26%
采矿业	0.03	6.91%
电信服务	0.02	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.21%
日常消费	0.02	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.82%
批发和零售业	0.01	2.63%
原材料	0.01	2.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	4.85	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.85	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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