财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1913.13 |
43.36 |
12.70 |
-1.54 |
-10.31 |
| 本期利润(万元) |
1403.25 |
58.84 |
8.85 |
-5.29 |
-0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.25 |
0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.49 |
0.00 |
-32.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6526.21 |
450.55 |
207.48 |
82.83 |
80.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
0.83 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.25 |
933.45 |
779.19 |
942.87 |
1129.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10046.58 |
7528.35 |
7832.46 |
9103.29 |
11509.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
10046.58 |
7528.35 |
7832.46 |
9103.29 |
11509.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
9.44 |
8.75 |
10.42 |
15.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.57 |
1.46 |
1.74 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
11239.36 |
8751.03 |
8888.67 |
10090.19 |
13087.08 |
| 负债合计(万元) |
118.52 |
49.04 |
99.93 |
75.52 |
216.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11120.85 |
8701.99 |
8788.74 |
10014.67 |
12870.84 |
| 未分配利润(万元) |
-321.85 |
-3292.42 |
-4065.42 |
-3763.70 |
-2346.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
7.74 |
3.84 |
11.51 |
6.87 |
| 投资收益(万元) |
1933.45 |
271.11 |
-553.79 |
-1232.00 |
355.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1012.50 |
-211.64 |
37.84 |
-444.99 |
-367.34 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.46 |
0.32 |
1.89 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
2948.34 |
67.67 |
-511.79 |
-1663.58 |
-3.61 |
| 管理人报酬(万元) |
57.76 |
106.79 |
55.18 |
174.61 |
103.54 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
17.80 |
9.20 |
29.10 |
17.26 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.20 |
9.13 |
18.84 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
73.57 |
136.18 |
73.73 |
223.08 |
130.54 |
| 利润总额(万元) |
2874.77 |
-68.51 |
-585.52 |
-1886.66 |
-134.14 |
| 净利润(万元) |
2874.77 |
-68.51 |
-585.52 |
-1886.66 |
-134.14 |
