财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.86 |
-256.62 |
-25.90 |
-186.04 |
-87.45 |
| 本期利润(万元) |
1376.17 |
-310.63 |
-230.27 |
176.55 |
88.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2411.20 |
0.00 |
-2354.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5342.98 |
4950.46 |
5239.67 |
5700.54 |
6514.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.69 |
0.70 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.26 |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5159.79 |
5851.07 |
5613.42 |
4379.33 |
8775.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
16328.89 |
20908.65 |
24722.42 |
26168.98 |
34623.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
16328.89 |
20908.65 |
24722.42 |
26168.98 |
34623.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.39 |
27.35 |
29.73 |
31.41 |
52.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
4.56 |
4.96 |
5.24 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
21962.85 |
26866.82 |
30379.24 |
30649.55 |
43476.14 |
| 负债合计(万元) |
426.51 |
527.18 |
97.59 |
179.14 |
1407.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
21536.34 |
26339.64 |
30281.65 |
30470.41 |
42068.31 |
| 未分配利润(万元) |
-9394.72 |
-9393.35 |
-9021.85 |
-12088.88 |
-5457.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.85 |
44.01 |
20.32 |
49.39 |
22.48 |
| 投资收益(万元) |
-910.16 |
-327.40 |
-1732.17 |
-6261.50 |
-3545.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.43 |
1664.72 |
4121.59 |
1324.86 |
6145.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1170.74 |
1381.33 |
2409.74 |
-4887.24 |
2622.11 |
| 管理人报酬(万元) |
140.97 |
346.66 |
177.43 |
544.30 |
329.86 |
| 托管费(万元) |
23.49 |
57.78 |
29.57 |
90.72 |
54.98 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.81 |
10.10 |
20.49 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
187.63 |
455.81 |
233.28 |
701.00 |
420.55 |
| 利润总额(万元) |
-1358.37 |
925.52 |
2176.46 |
-5588.24 |
2201.55 |
| 净利润(万元) |
-1358.37 |
925.52 |
2176.46 |
-5588.24 |
2201.55 |
