财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.04 |
-16.68 |
-3.23 |
-55.76 |
6.52 |
| 本期利润(万元) |
81.53 |
-19.56 |
-7.65 |
-47.44 |
3.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
151.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.14 |
330.98 |
369.58 |
632.82 |
799.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.74 |
1.80 |
1.87 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.23 |
0.00 |
-36.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4531.63 |
5495.83 |
8296.00 |
6624.82 |
16618.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13397.24 |
17680.11 |
32397.90 |
33671.87 |
50491.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
13397.24 |
17680.11 |
32397.90 |
33671.87 |
50491.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.72 |
23.52 |
39.63 |
41.22 |
81.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
3.92 |
6.61 |
6.87 |
13.50 |
| 资产总计(万元) |
17953.85 |
23250.86 |
40745.28 |
40414.44 |
67576.11 |
| 负债合计(万元) |
356.24 |
448.36 |
164.18 |
240.94 |
2448.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
17597.61 |
22802.50 |
40581.10 |
40173.50 |
65127.96 |
| 未分配利润(万元) |
7711.32 |
10862.15 |
20369.99 |
18553.33 |
36687.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
27.74 |
14.39 |
41.87 |
18.72 |
| 投资收益(万元) |
-662.97 |
-394.17 |
-2231.51 |
-5586.67 |
-1774.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-612.65 |
1536.46 |
5472.62 |
-271.66 |
7015.40 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
7.77 |
1.55 |
36.03 |
27.47 |
| 收入合计(万元) |
-1265.38 |
1177.80 |
3257.05 |
-5780.44 |
5287.32 |
| 管理人报酬(万元) |
121.82 |
412.75 |
235.21 |
804.49 |
493.86 |
| 托管费(万元) |
20.30 |
68.79 |
39.20 |
134.08 |
82.31 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
16.38 |
9.33 |
19.76 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
151.15 |
503.38 |
287.02 |
970.45 |
594.27 |
| 利润总额(万元) |
-1416.54 |
674.41 |
2970.03 |
-6750.89 |
4693.05 |
| 净利润(万元) |
-1416.54 |
674.41 |
2970.03 |
-6750.89 |
4693.05 |
