我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.95 |
-245.86 |
-25.43 |
-57.28 |
-41.77 |
| 本期利润(万元) |
-51.78 |
-209.14 |
-301.70 |
219.59 |
179.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.22 |
-0.30 |
0.24 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
423.30 |
0.00 |
637.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
909.81 |
1731.71 |
1982.14 |
2262.03 |
1725.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.83 |
1.96 |
2.27 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6624.82 |
16618.91 |
12897.38 |
19244.44 |
15639.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
33671.87 |
50491.50 |
74062.67 |
101841.25 |
115961.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
33671.87 |
50491.50 |
74062.67 |
101635.42 |
115725.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.83 |
236.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.22 |
81.02 |
121.96 |
141.11 |
168.75 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
13.50 |
20.33 |
23.52 |
28.12 |
| 资产总计(万元) |
40414.44 |
67576.11 |
87132.54 |
121460.57 |
132305.47 |
| 负债合计(万元) |
240.94 |
2448.14 |
1075.95 |
777.17 |
768.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
40173.50 |
65127.96 |
86056.59 |
120683.40 |
131537.25 |
| 未分配利润(万元) |
18553.33 |
36687.32 |
45957.57 |
74622.36 |
86031.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.87 |
18.72 |
70.36 |
30.75 |
48.78 |
| 投资收益(万元) |
-5586.67 |
-1774.27 |
-22609.77 |
-10991.19 |
18193.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.66 |
7015.40 |
-10748.76 |
2083.88 |
-2104.93 |
| 其它收入(万元) |
36.03 |
27.47 |
141.43 |
59.89 |
161.55 |
| 收入合计(万元) |
-5780.44 |
5287.32 |
-33146.74 |
-8816.67 |
16298.94 |
| 管理人报酬(万元) |
804.49 |
493.86 |
1689.50 |
759.09 |
1350.37 |
| 托管费(万元) |
134.08 |
82.31 |
281.58 |
126.51 |
225.06 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
11.90 |
24.83 |
12.33 |
22.89 |
| 费用合计(万元) |
970.45 |
594.27 |
2042.42 |
914.93 |
2630.97 |
| 利润总额(万元) |
-6750.89 |
4693.05 |
-35189.16 |
-9731.60 |
13667.97 |
| 净利润(万元) |
-6750.89 |
4693.05 |
-35189.16 |
-9731.60 |
13667.97 |
