财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6451.18 |
3732.73 |
2218.28 |
-777.44 |
-166.78 |
| 本期利润(万元) |
7068.15 |
7324.26 |
3250.35 |
-200.41 |
3038.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.43 |
0.19 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2112.22 |
0.00 |
-1631.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34959.14 |
34238.69 |
31435.19 |
30008.64 |
32687.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.11 |
1.86 |
1.68 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.13 |
0.00 |
67.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19737.80 |
7844.32 |
7706.29 |
6981.56 |
12271.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
84713.47 |
67633.69 |
68212.59 |
100901.12 |
140711.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
84713.47 |
67633.69 |
68212.59 |
100901.12 |
140711.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.39 |
94.61 |
92.51 |
128.02 |
211.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
7.88 |
7.71 |
10.67 |
14.11 |
| 资产总计(万元) |
106497.24 |
91142.86 |
93597.57 |
123934.00 |
171686.69 |
| 负债合计(万元) |
713.40 |
465.18 |
2113.28 |
261.56 |
381.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
105783.84 |
90677.67 |
91484.28 |
123672.45 |
171304.97 |
| 未分配利润(万元) |
55450.38 |
36432.67 |
28433.01 |
48464.42 |
79018.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.54 |
329.02 |
186.68 |
368.91 |
195.44 |
| 投资收益(万元) |
11921.13 |
-1297.48 |
-14668.76 |
-26447.47 |
-15273.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10917.64 |
236.14 |
-25.94 |
2411.38 |
9718.64 |
| 其它收入(万元) |
5.77 |
9.47 |
3.71 |
66.97 |
60.98 |
| 收入合计(万元) |
22943.08 |
-722.84 |
-14504.31 |
-23600.21 |
-5298.56 |
| 管理人报酬(万元) |
573.52 |
1147.39 |
595.21 |
2394.39 |
1500.42 |
| 托管费(万元) |
47.79 |
95.62 |
49.60 |
169.71 |
100.03 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.14 |
13.01 |
25.52 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
696.04 |
1388.88 |
722.34 |
2815.45 |
1745.96 |
| 利润总额(万元) |
22247.04 |
-2111.73 |
-15226.65 |
-26415.66 |
-7044.51 |
| 净利润(万元) |
22247.04 |
-2111.73 |
-15226.65 |
-26415.66 |
-7044.51 |
