我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5051.59 |
-9132.95 |
-3146.45 |
-5399.46 |
-1870.64 |
本期利润(万元) |
-3621.30 |
-7170.13 |
-5875.61 |
-1242.06 |
1738.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.04 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2528.63 |
0.00 |
998.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35737.00 |
40861.25 |
42730.83 |
53686.77 |
62372.23 |
期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.65 |
1.65 |
1.86 |
1.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.85 |
0.00 |
85.97 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6981.56 |
12271.85 |
24083.70 |
32411.14 |
61912.88 |
交易性金融资产(万元) |
100901.12 |
140711.13 |
244644.95 |
493202.36 |
619738.07 |
其中:股票投资(万元) |
100901.12 |
140711.13 |
244644.95 |
493167.50 |
614584.57 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.86 |
5153.51 |
应付管理人报酬(万元) |
128.02 |
211.62 |
381.93 |
627.45 |
910.48 |
应付托管费(万元) |
10.67 |
14.11 |
25.46 |
41.83 |
60.70 |
资产总计(万元) |
123934.00 |
171686.69 |
276262.76 |
534008.82 |
692114.63 |
负债合计(万元) |
261.56 |
381.72 |
1131.42 |
1541.31 |
1614.31 |
所有者权益合计(万元) |
123672.45 |
171304.97 |
275131.35 |
532467.51 |
690500.32 |
未分配利润(万元) |
48464.42 |
79018.73 |
134207.29 |
317614.64 |
443814.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
368.91 |
195.44 |
258.46 |
140.03 |
330.66 |
投资收益(万元) |
-26447.47 |
-15273.61 |
-98747.72 |
-84934.16 |
47635.44 |
公允价值变动收益(万元) |
2411.38 |
9718.64 |
-64281.30 |
7601.33 |
47280.91 |
其它收入(万元) |
66.97 |
60.98 |
265.68 |
158.32 |
1461.91 |
收入合计(万元) |
-23600.21 |
-5298.56 |
-162504.88 |
-77034.48 |
96708.92 |
管理人报酬(万元) |
2394.39 |
1500.42 |
7116.07 |
3813.73 |
7827.37 |
托管费(万元) |
169.71 |
100.03 |
474.40 |
254.25 |
521.82 |
其它费用(万元) |
25.52 |
14.62 |
29.40 |
14.09 |
26.55 |
费用合计(万元) |
2815.45 |
1745.96 |
8037.55 |
4297.85 |
19351.96 |
利润总额(万元) |
-26415.66 |
-7044.51 |
-170542.44 |
-81332.34 |
77356.96 |
净利润(万元) |
-26415.66 |
-7044.51 |
-170542.44 |
-81332.34 |
77356.96 |