财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3899.85 1556.49 814.29 141.37 -1240.76
本期利润(万元) 4947.13 1925.48 839.82 1291.48 1524.79
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.15 0.07 0.11 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.29 0.00 8.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3781.38 0.00 2186.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 41055.35 19504.87 19060.19 16997.78 17666.40
期末基金份额净值(元) 1.97 1.60 1.51 1.45 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 10.40 0.00 7.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 64.38 0.00 48.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1549.84 1495.07 4273.74 3620.85 5411.46
交易性金融资产(万元) 47629.20 43265.32 36528.19 42612.41 50018.66
其中:股票投资(万元) 45269.40 41137.33 36528.19 42612.41 50018.66
其中:债券投资(万元) 2359.80 2128.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.93 47.25 41.45 47.61 67.39
应付托管费(万元) 8.32 7.87 6.91 7.94 8.98
资产总计(万元) 52490.32 48964.39 41683.12 47482.83 55708.64
负债合计(万元) 451.39 659.56 612.13 350.92 2353.61
所有者权益合计(万元) 52038.93 48304.83 41070.99 47131.92 53355.03
未分配利润(万元) 20090.05 15536.25 9437.79 12556.01 16912.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.90 43.93 15.70 28.95 14.95
投资收益(万元) 4622.59 1072.05 -320.32 -17747.81 -10482.54
公允价值变动收益(万元) 935.95 3124.56 -1378.59 13720.99 9724.13
其它收入(万元) 0.98 2.37 1.10 3.15 2.42
收入合计(万元) 5589.42 4242.90 -1682.11 -3994.71 -741.05
管理人报酬(万元) 299.19 516.42 265.70 779.03 458.86
托管费(万元) 49.86 86.07 44.28 110.45 61.18
其它费用(万元) 9.33 18.80 9.85 21.80 11.21
费用合计(万元) 405.29 701.07 359.68 1012.59 588.57
利润总额(万元) 5184.14 3541.83 -2041.78 -5007.30 -1329.62
净利润(万元) 5184.14 3541.83 -2041.78 -5007.30 -1329.62