汇添富科技创新混合C(007356)_资产配置

汇添富科技创新混合C007356HUITIANFU TECHNOLOGICAL INNOVATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	173548.73	91.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13742.40	7.26%
其他资产	2000.50	1.06%

资产总值：189291.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	127.39	11179.34	5.94%
焦点科技	002315	298.73	10766.14	5.72%
腾讯控股	00700	36.12	9947.81	5.28%
工业富联	601138	420.72	9579.79	5.09%
中国移动	00941	152.25	9233.69	4.90%
大华股份	002236	387.41	7322.10	3.89%
美图公司	01357	2348.25	6982.48	3.71%
东方财富	300059	420.57	5421.19	2.88%
金山办公	688111	17.24	5016.52	2.66%
小米集团-W	01810	339.48	4597.87	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	37.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24	17.21%
电信服务	2.62	13.89%
可选消费	1.35	7.14%
信息技术	1.11	5.89%
金融业	0.83	4.42%
工业	0.62	3.31%
医疗保健	0.23	1.20%
原材料	0.22	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.68	13218.17	6.38%
同花顺	300033	70.83	11111.21	5.36%
大华股份	002236	599.21	11055.51	5.33%
焦点科技	002315	249.48	8265.19	3.99%
汉得信息	300170	847.04	7038.89	3.40%
中国移动	00941	115.60	6788.39	3.28%
晶晨股份	688099	94.36	5909.54	2.85%
工业富联	601138	385.31	5825.89	2.81%
海康威视	002415	151.38	5255.80	2.54%
东方财富	300059	316.62	4445.39	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.24	39.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.68	22.57%
电信服务	2.40	11.59%
金融业	1.56	7.51%
医疗保健	0.58	2.78%
可选消费	0.38	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.74%
原材料	0.34	1.63%
信息技术	0.30	1.45%
教育	0.20	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	686.38	15285.78	6.24%
国联股份	603613	397.42	13206.29	5.39%
腾讯控股	00700	44.67	12551.30	5.13%
同花顺	300033	75.39	11267.89	4.60%
中国移动	00941	181.15	10921.22	4.46%
焦点科技	002315	298.63	9675.53	3.95%
中兴通讯	000063	254.18	8306.60	3.39%
汉得信息	300170	834.59	7519.64	3.07%
广联达	002410	304.60	7115.41	2.91%
泛微网络	603039	115.15	6076.25	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	8.06	32.90%
制造业	7.71	31.50%
电信服务	3.12	12.76%
金融业	1.85	7.55%
可选消费	0.68	2.77%
信息技术	0.57	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.74%
批发和零售业	0.17	0.70%
原材料	0.17	0.70%
科学研究和技术服务业	0.16	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	79.69	13967.78	4.98%
腾讯控股	00700	39.29	12012.08	4.28%
科大讯飞	002230	164.85	11203.21	3.99%
大华股份	002236	535.86	10583.26	3.77%
中国移动	00941	176.00	10393.30	3.70%
焦点科技	002315	248.20	9928.00	3.54%
汉得信息	300170	778.71	8986.29	3.20%
国联股份	603613	241.11	8904.26	3.17%
泛微网络	603039	101.09	8251.64	2.94%
游族网络	002174	434.55	7300.44	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	11.43	40.75%
制造业	8.34	29.71%
电信服务	2.42	8.62%
金融业	1.83	6.52%
批发和零售业	0.49	1.74%
科学研究和技术服务业	0.48	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.33%
可选消费	0.25	0.89%
信息技术	0.16	0.56%
房地产业	0.12	0.43%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	9.40	958.26	0.46%
豪鹏转债	4.63	463.08	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	958.26	0.46%
可转债	463.08	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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