汇添富科技创新混合C(007356)_资产配置

汇添富科技创新混合C007356HUITIANFU TECHNOLOGICAL INNOVATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	841824.80	84.05%
债券	21926.90	2.19%
银行存款和结算备付金	122340.49	12.21%
其他资产	15522.20	1.55%

资产总值：1001614.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	495.97	80147.49	8.09%
新易盛	300502	185.86	67983.33	6.86%
沪电股份	002463	833.31	61223.23	6.18%
工业富联	601138	905.74	59787.63	6.03%
中际旭创	300308	105.94	42765.86	4.31%
腾讯控股	00700	69.63	42147.44	4.25%
深南电路	002916	158.72	34384.75	3.47%
杰华特	688141	417.22	24219.90	2.44%
兴森科技	002436	1050.81	23243.92	2.35%
寒武纪	688256	16.43	21767.63	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.88	50.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.84	10.93%
可选消费	9.47	9.56%
电信服务	4.52	4.56%
信息技术	3.59	3.62%
工业	1.87	1.88%
医疗保健	1.46	1.47%
金融业	1.15	1.16%
原材料	0.61	0.62%
金融	0.57	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	72.26	33146.45	6.51%
新易盛	300502	175.78	22327.58	4.39%
沪电股份	002463	505.87	21539.91	4.23%
阿里巴巴-W	09988	171.57	17179.67	3.37%
中际旭创	300308	112.41	16396.12	3.22%
深南电路	002916	146.42	15785.04	3.10%
中芯国际	00981	360.70	14703.63	2.89%
生益科技	600183	463.21	13965.69	2.74%
鼎龙股份	300054	455.21	13055.29	2.56%
中国移动	600941	113.37	12760.11	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.07	41.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.55	10.90%
电信服务	5.20	10.21%
信息技术	4.54	8.92%
可选消费	3.76	7.39%
医疗保健	0.75	1.48%
金融业	0.61	1.20%
工业	0.57	1.12%
日常消费	0.37	0.73%
原材料	0.35	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	73.40	33664.65	8.05%
阿里巴巴-W	09988	196.20	23175.58	5.54%
中芯国际	00981	518.40	22054.01	5.27%
深南电路	002916	142.94	18018.58	4.31%
立讯精密	002475	336.98	13779.11	3.30%
沪电股份	002463	383.00	12562.29	3.00%
中国移动	600941	113.99	12237.97	2.93%
鼎龙股份	300054	411.97	11769.98	2.82%
生益科技	600183	415.00	11292.27	2.70%
中国移动	00941	145.50	11251.97	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.16	36.26%
电信服务	5.12	12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	10.80%
信息技术	4.48	10.72%
可选消费	4.16	9.94%
金融业	0.73	1.76%
医疗保健	0.40	0.95%
原材料	0.31	0.75%
日常消费	0.23	0.54%
工业	0.18	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.76	20759.89	7.94%
立讯精密	002475	333.60	13597.54	5.20%
深南电路	002916	104.99	13124.00	5.02%
中芯国际	00981	408.50	12029.54	4.60%
沪电股份	002463	268.51	10646.62	4.07%
同花顺	300033	36.24	10419.00	3.98%
美团-W	03690	63.58	8932.30	3.42%
八亿时空	688181	247.83	8153.53	3.12%
电连技术	300679	110.98	6625.51	2.53%
焦点科技	002315	153.73	6407.36	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.50	40.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90	11.10%
电信服务	2.68	10.23%
信息技术	2.67	10.19%
可选消费	2.00	7.64%
金融业	1.04	3.98%
日常消费	0.33	1.25%
医疗保健	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东莞农商行科创债01	50.00	4966.47	0.50%
25兴业银行永续债02BC	50.00	4960.91	0.50%
24进出14	40.00	4050.06	0.41%
亿纬转债	19.96	3653.12	0.37%
龙星转债	24.72	3192.29	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13977.45	1.41%
可转债	7362.25	0.74%
国家债券	587.21	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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