财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.23 |
-5.36 |
12.43 |
-36.64 |
-117.64 |
| 本期利润(万元) |
342.92 |
128.87 |
100.64 |
-110.62 |
116.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.12 |
0.09 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-140.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1376.69 |
1038.43 |
1149.61 |
1000.86 |
1230.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.00 |
0.97 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.03 |
9.15 |
240.28 |
219.75 |
223.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1635.64 |
1490.74 |
1534.91 |
1968.49 |
3116.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1564.75 |
1420.20 |
1534.91 |
1968.49 |
3116.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.89 |
70.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.63 |
1.75 |
2.20 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.29 |
0.37 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
1654.34 |
1500.39 |
1775.26 |
2188.36 |
3340.85 |
| 负债合计(万元) |
8.41 |
3.09 |
4.59 |
10.61 |
13.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1645.93 |
1497.30 |
1770.67 |
2177.75 |
3327.68 |
| 未分配利润(万元) |
-22.60 |
-225.50 |
-270.93 |
-102.37 |
657.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.34 |
0.22 |
0.55 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
1.59 |
-52.45 |
-88.80 |
-489.26 |
-44.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.75 |
-114.76 |
-104.72 |
175.59 |
464.44 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.24 |
0.11 |
3.55 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
200.68 |
-166.63 |
-193.20 |
-309.57 |
423.26 |
| 管理人报酬(万元) |
9.81 |
20.98 |
11.06 |
43.09 |
26.15 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
3.50 |
1.84 |
7.18 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.38 |
1.31 |
7.69 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
12.97 |
27.70 |
15.73 |
63.61 |
38.27 |
| 利润总额(万元) |
187.72 |
-194.33 |
-208.93 |
-373.19 |
384.98 |
| 净利润(万元) |
187.72 |
-194.33 |
-208.93 |
-373.19 |
384.98 |
