资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2281.76 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 126.33 5.23%
其他资产 7.73 0.32%
资产总值:2415.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 3.15 207.59 8.66%
北方稀土 600111 3.50 169.05 7.06%
紫金矿业 601899 4.60 135.42 5.65%
兴业银锡 000426 4.00 131.56 5.49%
中金黄金 600489 6.00 131.58 5.49%
洛阳钼业 603993 8.00 125.60 5.24%
西部黄金 601069 3.85 115.11 4.81%
山金国际 000975 4.80 109.58 4.57%
华钰矿业 601020 4.00 109.24 4.56%
山东黄金 600547 2.70 106.19 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 56.79%
制造业 0.09 38.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.00 117.00 7.11%
山金国际 000975 5.00 94.70 5.75%
藏格矿业 000408 2.00 85.34 5.18%
广晟有色 600259 1.56 82.87 5.03%
西部黄金 601069 4.00 81.40 4.95%
山东黄金 600547 2.50 79.83 4.85%
赤峰黄金 600988 3.20 79.62 4.84%
招金黄金 000506 8.00 78.56 4.77%
西部矿业 601168 4.60 76.50 4.65%
华友钴业 603799 2.00 74.04 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 48.61%
制造业 0.08 46.46%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%