汇添富绝对收益定开混合C(008140)_资产配置

汇添富绝对收益定开混合C008140HUITIANFU'S ABSOLUTE RETURN STRATEGY: REGULAR OPENING OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	227658.53	58.95%
债券	80052.69	20.73%
银行存款和结算备付金	51327.69	13.29%
其他资产	27119.92	7.02%

资产总值：386158.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.68	4560.37	1.20%
宁德时代	300750	21.40	4069.39	1.07%
招商银行	600036	125.19	4031.03	1.06%
泸州老窖	000568	16.39	3025.08	0.79%
长江电力	600900	107.47	2679.25	0.70%
中国海油	600938	90.29	2639.18	0.69%
紫金矿业	601899	148.60	2499.45	0.66%
中国移动	600941	18.94	2003.09	0.53%
美的集团	000333	31.55	2026.25	0.53%
中信证券	600030	100.01	1920.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.91	39.11%
金融业	2.25	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	4.23%
采矿业	1.09	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.10%
房地产业	0.35	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.35	0.93%
批发和零售业	0.32	0.83%
租赁和商务服务业	0.32	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.81	4846.61	1.17%
招商银行	600036	125.19	3482.71	0.84%
宁德时代	300750	18.99	3100.91	0.75%
中国平安	601318	67.80	2732.32	0.66%
中信证券	600030	132.86	2706.35	0.66%
长江电力	600900	105.52	2462.86	0.60%
恒瑞医药	600276	53.15	2403.97	0.58%
泸州老窖	000568	12.52	2246.00	0.54%
紫金矿业	601899	148.29	1847.69	0.45%
美的集团	000333	31.89	1741.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.66	37.93%
金融业	2.51	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	4.68%
采矿业	1.25	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.51	1.23%
批发和零售业	0.50	1.22%
房地产业	0.39	0.95%
租赁和商务服务业	0.27	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.96	12514.31	3.01%
宁德时代	300750	41.82	8491.67	2.04%
中国平安	601318	174.84	8444.75	2.03%
中信证券	600030	300.02	6498.33	1.56%
宁波银行	002142	186.32	5006.47	1.20%
长江电力	600900	212.04	4715.79	1.13%
邮储银行	601658	929.84	4621.30	1.11%
泸州老窖	000568	20.62	4466.91	1.07%
美的集团	000333	78.19	4337.70	1.04%
招商银行	600036	125.19	4127.42	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.38	36.98%
金融业	5.25	12.63%
采矿业	1.30	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	2.67%
房地产业	0.56	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.13%
卫生和社会工作	0.40	0.96%
建筑业	0.37	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.89%
租赁和商务服务业	0.36	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.34	14099.56	2.56%
宁德时代	300750	50.08	11457.05	2.08%
中国平安	601318	194.40	9020.14	1.64%
中信证券	600030	388.52	7684.99	1.40%
宁波银行	002142	253.15	6404.75	1.16%
邮储银行	601658	1113.64	5445.70	0.99%
泸州老窖	000568	24.69	5173.89	0.94%
美的集团	000333	86.45	5093.93	0.93%
比亚迪	002594	19.77	5105.20	0.93%
长江电力	600900	227.04	5008.52	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.33	36.93%
金融业	5.71	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	3.69%
采矿业	0.93	1.69%
房地产业	0.79	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.09%
卫生和社会工作	0.46	0.83%
建筑业	0.44	0.81%
批发和零售业	0.28	0.52%
住宿和餐饮业	0.27	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债13	150.00	15269.06	4.00%
兴业转债	80.00	8334.26	2.19%
23附息国债18	70.00	7100.05	1.86%
21申证Y1	50.00	5282.76	1.39%
21邮储银行永续债01	50.00	5190.36	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	39372.85	10.33%
金融债券	14754.36	3.87%
可转债	11336.95	2.97%
企业债	3518.79	0.92%
央行票据	0.00	0.00%

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