汇添富绝对收益定开混合C(008140)_资产配置

汇添富绝对收益定开混合C008140HUITIANFU'S ABSOLUTE RETURN STRATEGY: REGULAR OPENING OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	193020.46	66.48%
债券	51762.01	17.83%
银行存款和结算备付金	22929.99	7.90%
其他资产	22628.24	7.79%

资产总值：290340.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.00	7638.00	2.63%
恒瑞医药	600276	88.52	6333.75	2.18%
紫金矿业	601899	201.79	5940.70	2.05%
立讯精密	002475	80.00	5175.20	1.79%
招商银行	600036	125.19	5058.81	1.75%
贵州茅台	600519	2.98	4300.20	1.48%
美的集团	000333	50.44	3665.09	1.26%
中信证券	600030	112.75	3371.21	1.16%
东方财富	300059	122.55	3323.56	1.15%
中国平安	601318	60.36	3326.41	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	38.82%
金融业	3.67	12.65%
采矿业	1.81	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.37%
租赁和商务服务业	0.31	1.07%
教育	0.24	0.82%
房地产业	0.14	0.48%
科学研究和技术服务业	0.11	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	125.19	5752.35	2.05%
贵州茅台	600519	3.41	4803.64	1.72%
恒瑞医药	600276	88.80	4608.82	1.65%
宁德时代	300750	17.51	4416.32	1.58%
紫金矿业	601899	212.75	4148.62	1.48%
美的集团	000333	54.71	3950.18	1.41%
北方华创	002371	8.48	3749.94	1.34%
长江电力	600900	116.12	3499.73	1.25%
东方财富	300059	149.20	3451.00	1.23%
立讯精密	002475	93.94	3258.78	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.81	35.03%
金融业	3.69	13.20%
采矿业	1.30	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	4.06%
租赁和商务服务业	0.49	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.25%
教育	0.18	0.65%
房地产业	0.12	0.44%
卫生和社会工作	0.09	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	125.19	5419.35	1.86%
贵州茅台	600519	3.11	4851.59	1.67%
宁德时代	300750	17.51	4428.93	1.52%
美的集团	000333	54.71	4294.87	1.48%
紫金矿业	601899	212.75	3855.03	1.33%
恒瑞医药	600276	73.10	3596.62	1.24%
北方华创	002371	8.48	3527.68	1.21%
立讯精密	002475	83.94	3432.31	1.18%
长江电力	600900	116.12	3229.18	1.11%
比亚迪	002594	7.99	2994.29	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.47	32.56%
金融业	3.19	10.98%
采矿业	1.07	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.11%
租赁和商务服务业	0.32	1.09%
教育	0.16	0.56%
房地产业	0.13	0.46%
科学研究和技术服务业	0.12	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.08	6214.87	1.88%
宁德时代	300750	22.94	6101.99	1.85%
美的集团	000333	76.71	5770.25	1.74%
招商银行	600036	125.19	4919.86	1.49%
邮储银行	601658	863.27	4903.37	1.48%
立讯精密	002475	110.08	4486.86	1.36%
长江电力	600900	152.15	4495.91	1.36%
恒瑞医药	600276	95.80	4397.31	1.33%
北方华创	002371	11.12	4347.92	1.31%
五粮液	000858	30.68	4296.43	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.69	38.37%
金融业	3.98	12.03%
采矿业	1.58	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.46%
租赁和商务服务业	0.34	1.03%
教育	0.21	0.64%
房地产业	0.15	0.45%
批发和零售业	0.13	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	90.00	8959.99	3.09%
22进出13	50.00	5118.99	1.77%
25国开15	40.00	3908.19	1.35%
兴业转债	30.00	3625.92	1.25%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24748.00	8.54%
国家债券	19615.07	6.77%
可转债	5963.27	2.06%
企业债	418.90	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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