财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36989.51 |
2510.66 |
2115.57 |
-25885.22 |
-10273.13 |
| 本期利润(万元) |
64491.63 |
12547.96 |
-135.32 |
-10297.07 |
4189.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.08 |
-0.00 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11937.98 |
0.00 |
-399.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205167.88 |
161939.34 |
158180.85 |
168028.91 |
193100.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.08 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15284.16 |
34600.02 |
46371.11 |
53004.00 |
74247.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
166722.02 |
157552.48 |
177510.88 |
197559.01 |
224324.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
166722.02 |
157552.48 |
177510.88 |
197559.01 |
224324.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.44 |
194.12 |
226.43 |
254.49 |
368.47 |
| 应付托管费(万元) |
29.24 |
32.35 |
37.74 |
42.42 |
61.41 |
| 资产总计(万元) |
187804.47 |
193453.39 |
228683.03 |
255890.37 |
299426.78 |
| 负债合计(万元) |
6362.22 |
5263.94 |
2220.31 |
5578.85 |
900.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
181442.26 |
188189.46 |
226462.73 |
250311.52 |
298526.14 |
| 未分配利润(万元) |
12791.86 |
-1038.59 |
2253.04 |
10948.19 |
38854.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.67 |
175.70 |
76.39 |
247.89 |
129.04 |
| 投资收益(万元) |
4017.15 |
-26106.82 |
-24327.86 |
-48056.90 |
-22155.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11254.21 |
17468.01 |
17450.58 |
-8019.88 |
-9490.76 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
2.47 |
1.01 |
16.84 |
15.81 |
| 收入合计(万元) |
15327.43 |
-8460.62 |
-6799.88 |
-55812.05 |
-31501.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1069.49 |
2615.50 |
1408.06 |
4204.83 |
2552.54 |
| 托管费(万元) |
178.25 |
435.92 |
234.68 |
700.80 |
425.42 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
23.34 |
11.95 |
24.71 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
1317.01 |
3217.09 |
1730.40 |
5124.88 |
3097.03 |
| 利润总额(万元) |
14010.42 |
-11677.71 |
-8530.28 |
-60936.93 |
-34598.08 |
| 净利润(万元) |
14010.42 |
-11677.71 |
-8530.28 |
-60936.93 |
-34598.08 |
