资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209679.38 89.37%
债券 1139.10 0.49%
银行存款和结算备付金 23703.64 10.10%
其他资产 97.01 0.04%
资产总值:234619.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 967.13 20029.26 8.70%
亿纬锂能 300014 124.17 11299.47 4.91%
科伦博泰生物-B 06990 23.29 10929.34 4.75%
长飞光纤光缆 06869 231.75 10012.11 4.35%
中国黄金国际 02099 74.75 9472.44 4.12%
三生制药 01530 341.20 9345.26 4.06%
涛涛车业 301345 38.59 8103.90 3.52%
金诚信 603979 115.61 8062.47 3.50%
兴业银锡 000426 240.10 7896.89 3.43%
TCL电子 01070 806.60 7732.30 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 30.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 14.42%
医疗保健 3.05 13.24%
信息技术 2.24 9.75%
可选消费 2.00 8.68%
采矿业 1.83 7.94%
原材料 1.44 6.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 374.15 8069.52 4.45%
TCL电子 01070 899.60 7826.52 4.31%
中材科技 002080 382.33 7455.44 4.11%
金诚信 603979 154.17 7159.73 3.95%
舜宇光学科技 02382 107.91 6824.63 3.76%
华测导航 300627 190.80 6677.89 3.68%
杭州银行 600926 390.95 6575.78 3.62%
藏格矿业 000408 147.94 6312.60 3.48%
海思科 002653 141.92 5992.01 3.30%
先声药业 02096 589.30 5976.02 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 32.77%
医疗保健 3.06 16.85%
金融业 1.86 10.24%
金融 1.15 6.31%
可选消费 1.01 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 5.32%
采矿业 0.72 3.95%
信息技术 0.68 3.76%
电信服务 0.68 3.75%
原材料 0.37 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 641.27 0.28%
25国债08 4.95 497.84 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1139.10 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%