资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215996.79 93.54%
债券 3771.26 1.63%
银行存款和结算备付金 10627.24 4.60%
其他资产 528.11 0.23%
资产总值:230923.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.25 14678.66 6.42%
紫金矿业 601899 474.76 13976.93 6.11%
中芯国际 00981 186.25 13526.88 5.92%
泡泡玛特 09992 44.12 10746.88 4.70%
亿纬锂能 300014 113.44 10323.04 4.52%
ST华通 002602 494.30 10236.87 4.48%
阿里巴巴-W 09988 58.04 9379.12 4.10%
宁德时代 300750 22.79 9159.57 4.01%
三生制药 01530 261.25 7155.48 3.13%
恒瑞医药 600276 97.76 6994.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.42 36.85%
信息技术 2.22 9.69%
可选消费 2.09 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 8.98%
医疗保健 1.99 8.70%
电信服务 1.84 8.04%
采矿业 1.76 7.69%
原材料 0.64 2.81%
金融业 0.47 2.05%
金融 0.12 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.61 15417.27 7.75%
泡泡玛特 09992 48.26 11733.25 5.90%
中芯国际 00981 216.90 8841.75 4.45%
紫金矿业 601899 453.82 8849.49 4.45%
小米集团-W 01810 160.88 8795.54 4.42%
阿里巴巴-W 09988 76.73 7683.14 3.86%
北方华创 002371 15.29 6761.39 3.40%
三花智控 002050 223.74 5902.26 2.97%
宁德时代 300750 20.20 5096.11 2.56%
信达生物 01801 67.60 4833.19 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 34.42%
可选消费 2.76 13.88%
电信服务 2.20 11.07%
信息技术 2.03 10.19%
医疗保健 1.56 7.85%
采矿业 1.12 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 5.38%
租赁和商务服务业 0.17 0.86%
原材料 0.09 0.46%
日常消费 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 35.00 3529.09 1.54%
亿纬转债 1.01 185.07 0.08%
金25转债 0.57 57.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3529.09 1.54%
可转债 242.17 0.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%