我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187073.72 90.73%
债券 10164.37 4.93%
银行存款和结算备付金 8061.22 3.91%
其他资产 899.09 0.44%
资产总值:206198.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 897.20 15090.90 7.38%
贵州茅台 600519 8.55 14561.33 7.12%
泸州老窖 000568 64.61 11926.97 5.83%
中国海洋石油 00883 679.00 11153.72 5.45%
腾讯控股 00700 35.64 9815.61 4.80%
恒瑞医药 600276 172.45 7927.67 3.88%
中微公司 688012 38.95 5815.03 2.84%
宁德时代 300750 29.56 5621.40 2.75%
山西汾酒 600809 22.23 5448.13 2.66%
科伦药业 002422 173.83 5310.51 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 59.06%
采矿业 2.39 11.69%
能源 1.12 5.45%
电信服务 0.98 4.80%
可选消费 0.81 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 3.26%
信息技术 0.19 0.93%
卫生和社会工作 0.17 0.85%
工业 0.15 0.75%
金融业 0.14 0.70%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.97 20661.77 9.79%
泸州老窖 000568 65.37 11729.28 5.56%
腾讯控股 00700 41.43 11023.12 5.22%
恒瑞医药 600276 167.17 7561.12 3.58%
紫金矿业 601899 552.54 6884.65 3.26%
宁德时代 300750 37.86 6181.25 2.93%
中国海洋石油 00883 515.00 6067.14 2.88%
立讯精密 002475 169.72 5846.85 2.77%
万华化学 600309 74.38 5713.87 2.71%
古井贡酒 000596 22.88 5326.86 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.27 67.63%
电信服务 1.28 6.05%
采矿业 0.87 4.15%
可选消费 0.80 3.81%
能源 0.61 2.88%
医疗保健 0.53 2.50%
卫生和社会工作 0.42 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.77%
金融业 0.09 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 100.00 10164.37 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10164.37 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%