财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-2008.63
2514.69
-349.70
-486.61
-7529.43
本期利润(万元)
-966.15
769.64
-390.88
261.34
-13111.16
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.01
-0.00
0.00
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.95
0.00
0.13
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
10746.56
0.00
17319.80
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.22
0.00
0.18
0.00
期末基金资产净值(万元)
42864.28
59236.29
71710.42
114956.79
209161.14
期末基金份额净值(元)
1.21
1.23
1.22
1.21
1.17
本期净值增长率(%)
0.00
1.77
0.00
1.43
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
23.42
0.00
21.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
959.01
1607.03
680.12
605.95
798.18
交易性金融资产(万元)
34581.86
89420.63
191821.91
133636.42
86883.30
其中：股票投资(万元)
34581.86
89420.63
191821.91
133583.11
86874.60
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
53.30
8.70
应付管理人报酬(万元)
58.56
116.49
225.49
174.08
108.73
应付托管费(万元)
9.76
19.42
37.58
29.01
22.65
资产总计(万元)
59430.83
115169.22
230741.51
170598.18
116203.54
负债合计(万元)
194.53
212.43
351.62
279.11
579.83
所有者权益合计(万元)
59236.29
114956.79
230389.89
170319.07
115623.71
未分配利润(万元)
11241.65
20159.96
45341.92
27859.93
16633.78
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
157.04
359.51
190.51
161.47
27.52
投资收益(万元)
2932.67
1627.63
8370.54
5764.30
2141.48
公允价值变动收益(万元)
-1745.05
747.95
630.87
-301.86
-278.08
其它收入(万元)
23.29
323.87
146.58
196.01
1.47
收入合计(万元)
1367.95
3058.96
9338.50
5819.92
1892.39
管理人报酬(万元)
489.52
2363.68
1185.30
947.63
159.64
托管费(万元)
81.59
393.95
197.55
166.02
33.26
其它费用(万元)
9.60
19.36
10.45
16.72
7.12
费用合计(万元)
598.31
2797.61
1411.78
1153.11
200.45
利润总额(万元)
769.64
261.34
7926.71
4666.82
1691.94
净利润(万元)
769.64
261.34
7926.71
4666.82
1691.94
