我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.46 |
15.11 |
4.55 |
7.81 |
1.15 |
| 本期利润(万元) |
-1.12 |
2.81 |
-1.66 |
4.27 |
3.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.51 |
0.00 |
-47.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
988.52 |
990.23 |
992.06 |
1019.72 |
1024.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.68 |
72.92 |
71.69 |
18073.40 |
217.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
964.67 |
611.92 |
709.05 |
3821.89 |
1076.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
37.14 |
0.52 |
8.40 |
3040.84 |
366.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
927.53 |
611.40 |
700.65 |
781.05 |
709.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.54 |
0.56 |
3.06 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.51 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1043.03 |
1091.29 |
1100.83 |
21913.35 |
1341.10 |
| 负债合计(万元) |
3.80 |
7.36 |
3.85 |
667.41 |
19.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1039.23 |
1083.93 |
1096.98 |
21245.94 |
1322.05 |
| 未分配利润(万元) |
-32.94 |
-32.70 |
-37.76 |
692.65 |
12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.55 |
77.75 |
11.53 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
27.44 |
13.81 |
-645.33 |
42.73 |
-5.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.00 |
-3.78 |
-15.55 |
26.85 |
20.17 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
5.55 |
0.34 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
15.43 |
10.62 |
-577.58 |
81.45 |
20.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6.44 |
3.27 |
29.38 |
6.20 |
3.40 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
0.54 |
4.90 |
1.03 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
3.08 |
1.53 |
3.24 |
1.56 |
3.06 |
| 费用合计(万元) |
12.36 |
6.05 |
128.98 |
17.81 |
8.57 |
| 利润总额(万元) |
3.06 |
4.57 |
-706.56 |
63.64 |
12.16 |
| 净利润(万元) |
3.06 |
4.57 |
-706.56 |
63.64 |
12.16 |
