| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.46 | 15.11 | 4.55 | 7.81 | 1.15 |
| 本期利润(万元) | -1.12 | 2.81 | -1.66 | 4.27 | 3.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -38.51 | 0.00 | -47.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 988.52 | 990.23 | 992.06 | 1019.72 | 1024.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.08 | 0.00 | -2.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 75.68 | 72.92 | 71.69 | 18073.40 | 217.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 964.67 | 611.92 | 709.05 | 3821.89 | 1076.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 37.14 | 0.52 | 8.40 | 3040.84 | 366.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 927.53 | 611.40 | 700.65 | 781.05 | 709.93 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 3.06 | 0.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.51 | 0.11 |
| 资产总计(万元) | 1043.03 | 1091.29 | 1100.83 | 21913.35 | 1341.10 |
| 负债合计(万元) | 3.80 | 7.36 | 3.85 | 667.41 | 19.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 1039.23 | 1083.93 | 1096.98 | 21245.94 | 1322.05 |
| 未分配利润(万元) | -32.94 | -32.70 | -37.76 | 692.65 | 12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.95 | 0.55 | 77.75 | 11.53 | 5.90 |
| 投资收益(万元) | 27.44 | 13.81 | -645.33 | 42.73 | -5.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | -13.00 | -3.78 | -15.55 | 26.85 | 20.17 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.04 | 5.55 | 0.34 | 0.25 |
| 收入合计(万元) | 15.43 | 10.62 | -577.58 | 81.45 | 20.73 |
| 管理人报酬(万元) | 6.44 | 3.27 | 29.38 | 6.20 | 3.40 |
| 托管费(万元) | 1.07 | 0.54 | 4.90 | 1.03 | 0.57 |
| 其它费用(万元) | 3.08 | 1.53 | 3.24 | 1.56 | 3.06 |
| 费用合计(万元) | 12.36 | 6.05 | 128.98 | 17.81 | 8.57 |
| 利润总额(万元) | 3.06 | 4.57 | -706.56 | 63.64 | 12.16 |
| 净利润(万元) | 3.06 | 4.57 | -706.56 | 63.64 | 12.16 |