财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 655.47 1120.23 918.44 266.42 196.52
本期利润(万元) 469.18 531.79 361.82 1468.93 311.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.15 0.00 4.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2652.15 0.00 1342.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 27520.45 27035.53 23848.45 25008.55 27275.53
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.20 0.00 5.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.06 0.00 9.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2202.78 99.33 981.20 67.67 98.08
交易性金融资产(万元) 24810.17 25274.93 32411.60 42698.70 52753.54
其中:股票投资(万元) 2586.92 2370.87 2025.48 2716.95 4629.71
其中:债券投资(万元) 22223.25 22904.05 30386.12 39981.75 48123.83
应付管理人报酬(万元) 13.07 12.72 14.51 18.71 23.55
应付托管费(万元) 2.18 2.12 2.42 3.12 3.92
资产总计(万元) 27377.77 25612.69 33481.92 43830.73 54534.65
负债合计(万元) 280.46 595.85 4245.96 7515.14 7819.54
所有者权益合计(万元) 27097.31 25016.84 29235.96 36315.59 46715.11
未分配利润(万元) 2914.74 2201.58 1735.41 1395.43 2197.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.62 7.49 4.88 14.49 8.60
投资收益(万元) 1221.10 585.08 61.29 1384.95 834.53
公允价值变动收益(万元) -589.05 1202.90 777.29 -281.26 440.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 633.67 1795.46 843.45 1118.18 1283.98
管理人报酬(万元) 73.81 177.38 96.30 285.79 162.78
托管费(万元) 12.30 29.56 16.05 47.63 27.13
其它费用(万元) 10.30 21.35 11.01 23.78 11.92
费用合计(万元) 101.42 326.08 180.49 554.54 321.30
利润总额(万元) 532.25 1469.38 662.96 563.64 962.68
净利润(万元) 532.25 1469.38 662.96 563.64 962.68