财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
655.47 |
1120.23 |
918.44 |
266.42 |
196.52 |
| 本期利润(万元) |
469.18 |
531.79 |
361.82 |
1468.93 |
311.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2652.15 |
0.00 |
1342.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27520.45 |
27035.53 |
23848.45 |
25008.55 |
27275.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2202.78 |
99.33 |
981.20 |
67.67 |
98.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
24810.17 |
25274.93 |
32411.60 |
42698.70 |
52753.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
2586.92 |
2370.87 |
2025.48 |
2716.95 |
4629.71 |
| 其中:债券投资(万元) |
22223.25 |
22904.05 |
30386.12 |
39981.75 |
48123.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
12.72 |
14.51 |
18.71 |
23.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.12 |
2.42 |
3.12 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
27377.77 |
25612.69 |
33481.92 |
43830.73 |
54534.65 |
| 负债合计(万元) |
280.46 |
595.85 |
4245.96 |
7515.14 |
7819.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
27097.31 |
25016.84 |
29235.96 |
36315.59 |
46715.11 |
| 未分配利润(万元) |
2914.74 |
2201.58 |
1735.41 |
1395.43 |
2197.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
7.49 |
4.88 |
14.49 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
1221.10 |
585.08 |
61.29 |
1384.95 |
834.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-589.05 |
1202.90 |
777.29 |
-281.26 |
440.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
633.67 |
1795.46 |
843.45 |
1118.18 |
1283.98 |
| 管理人报酬(万元) |
73.81 |
177.38 |
96.30 |
285.79 |
162.78 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
29.56 |
16.05 |
47.63 |
27.13 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
21.35 |
11.01 |
23.78 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
101.42 |
326.08 |
180.49 |
554.54 |
321.30 |
| 利润总额(万元) |
532.25 |
1469.38 |
662.96 |
563.64 |
962.68 |
| 净利润(万元) |
532.25 |
1469.38 |
662.96 |
563.64 |
962.68 |